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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 113.00 | 69 168.00 | 3 945.00 | 73 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231 655.00 | 1 175 380.00 | 1 056 275.00 | 2 231 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 929.00 | 1 244 548.00 | 1 089 381.00 | 2 333 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 841.00 | 110 596.00 | 158 245.00 | 268 841.00 |
BZ Autres créances | 1 018 329.00 | | 1 018 329.00 | 1 018 329.00 |
CF Disponibilités | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 803.00 | 110 596.00 | 1 232 207.00 | 1 342 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 733.00 | 1 355 144.00 | 2 321 588.00 | 3 676 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 909 591.00 | -2 745 829.00 | | -3 909 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 800.00 | -1 163 762.00 | | -486 800.00 |
DL TOTAL (I) | -4 394 391.00 | -3 907 591.00 | | -4 394 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 502 136.00 | 6 531 723.00 | | 6 502 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 244.00 | 224 826.00 | | 145 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 112.00 | 160 062.00 | | 61 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 715 980.00 | 6 922 830.00 | | 6 715 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 588.00 | 3 015 239.00 | | 2 321 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 342.00 | | 1 405 342.00 | 1 405 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 342.00 | | 1 405 342.00 | 1 405 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 596.00 | |
GE Autres charges | | | 25 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 018.00 | 14 812.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 331.00 | 1 554 160.00 | | 1 460 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 131.00 | 2 717 922.00 | | 1 947 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 800.00 | -1 163 762.00 | | -486 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 462.00 | | 213 789.00 | 2 234 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 322.00 | | 2 333 929.00 | 114 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 322.00 | | 2 260 816.00 | 114 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 349.00 | | 213 789.00 | 2 161 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 322.00 | | | 114 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 868.00 | 417 679.00 | | 826 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 490.00 | 13 679.00 | | 55 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 379.00 | 404 000.00 | | 771 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 923.00 | 110 596.00 | 54 923.00 | 54 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 923.00 | 110 596.00 | 54 923.00 | 54 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 923.00 | 110 596.00 | 54 923.00 | 54 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 596.00 | 54 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 244.00 | 145 244.00 | | 145 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 136 126.00 | 136 126.00 | | 136 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
VB T. V. A. | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |
VC Groupe et associés | 915 370.00 | 915 370.00 | | 915 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 170.00 | 1 287 170.00 | | 1 287 170.00 |
VW T.V.A. | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 708 492.00 | 208 492.00 | 6 500 000.00 | 6 708 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |