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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 045.00 | | 148 045.00 | 148 045.00 |
BZ Autres créances | 1 282 587.00 | | 1 282 587.00 | 1 282 587.00 |
CF Disponibilités | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 144.00 | | 1 435 144.00 | 1 435 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 144.00 | | 1 435 144.00 | 1 435 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 105 609.00 | 2 000.00 | | 2 105 609.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 909 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106 256.00 | -486 800.00 | | -1 106 256.00 |
DL TOTAL (I) | 999 353.00 | -4 394 391.00 | | 999 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 6 502 136.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 540.00 | 7 488.00 | | 33 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 730.00 | 145 244.00 | | 307 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 521.00 | 61 112.00 | | 94 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 791.00 | 6 715 980.00 | | 435 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 144.00 | 2 321 588.00 | | 1 435 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 774.00 | | 1 608 774.00 | 1 608 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 774.00 | | 1 608 774.00 | 1 608 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 536.00 | 2 018.00 | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 692.00 | 1 460 331.00 | | 1 728 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 948.00 | 1 947 131.00 | | 2 834 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 106 256.00 | -486 800.00 | | -1 106 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 929.00 | | 107 278.00 | 2 333 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441 207.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 113.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368 094.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 816.00 | | 107 278.00 | 2 260 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 548.00 | 1 085 629.00 | 2 330 177.00 | 1 244 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 168.00 | 3 945.00 | 73 113.00 | 69 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 380.00 | 1 081 684.00 | 2 257 064.00 | 1 175 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 596.00 | 110 596.00 | | 110 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 596.00 | 110 596.00 | | 110 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 596.00 | 110 596.00 | | 110 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 730.00 | 307 730.00 | | 307 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
UX Autres créances clients | 148 045.00 | 148 045.00 | | 148 045.00 |
VB T. V. A. | 66 723.00 | 66 723.00 | | 66 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 864.00 | 1 215 864.00 | | 1 215 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 632.00 | 1 430 632.00 | | 1 430 632.00 |
VW T.V.A. | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 251.00 | 402 251.00 | | 402 251.00 |