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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 113.00 | 31 119.00 | 41 994.00 | 73 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 183.00 | 352 087.00 | 1 544 096.00 | 1 896 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 325.00 | | 92 325.00 | 92 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 621.00 | 383 206.00 | 1 678 415.00 | 2 061 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 123.00 | | 273 123.00 | 273 123.00 |
BZ Autres créances | 1 004 554.00 | | 1 004 554.00 | 1 004 554.00 |
CF Disponibilités | 203 185.00 | | 203 185.00 | 203 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 943.00 | | 1 497 943.00 | 1 497 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 564.00 | 383 206.00 | 3 176 358.00 | 3 559 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 397.00 | | | -1 160 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 585 432.00 | -1 160 397.00 | | -1 585 432.00 |
DL TOTAL (I) | -2 743 829.00 | -1 158 397.00 | | -2 743 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700 216.00 | 2 025 183.00 | | 5 700 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 444.00 | 185 457.00 | | 83 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 681.00 | 75 612.00 | | 108 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 846.00 | 1 087 942.00 | | 27 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 920 187.00 | 3 374 194.00 | | 5 920 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 358.00 | 2 215 798.00 | | 3 176 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 466.00 | 188 049.00 | 969 515.00 | 781 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 466.00 | 188 049.00 | 969 515.00 | 781 466.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 828.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 505 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 584 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 656.00 | 93 105.00 | | 969 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 088.00 | 1 253 502.00 | | 2 555 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 585 432.00 | -1 160 397.00 | | -1 585 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 777.00 | | 299 880.00 | 1 375 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 298.00 | | 73 113.00 | 36 298.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -36 298.00 | | 1 988 508.00 | -36 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 962.00 | | 299 880.00 | 1 338 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 378.00 | 246 828.00 | | 136 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 692.00 | 20 426.00 | | 10 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 686.00 | 226 401.00 | | 125 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
UX Autres créances clients | 273 123.00 | 273 123.00 | | 273 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 837 179.00 | 837 179.00 | | 837 179.00 |
VC Groupe et associés | 78 039.00 | 78 039.00 | 200 216.00 | 78 039.00 |
VI Groupe et associés | 200 216.00 | 200 216.00 | | 200 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 676.00 | 1 277 676.00 | | 1 277 676.00 |
VW T.V.A. | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 920 187.00 | 420 187.00 | 5 500 000.00 | 5 920 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |