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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 900 852.00 | | 11 900 852.00 | 11 900 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 699.00 | | 878 699.00 | 878 699.00 |
BZ Autres créances | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CF Disponibilités | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 525.00 | | 946 525.00 | 946 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 847 377.00 | | 12 847 377.00 | 12 847 377.00 |
CU Autres participations | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 936 999.00 | 11 936 999.00 | | 11 936 999.00 |
DH Report à nouveau | -30 474.00 | | | -30 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978.00 | -30 474.00 | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 11 910 503.00 | 11 906 525.00 | | 11 910 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 135.00 | | | 583 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 444.00 | 36 568.00 | | 22 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 295.00 | 1.00 | | 331 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 874.00 | 36 569.00 | | 936 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 847 377.00 | 11 943 094.00 | | 12 847 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 249.00 | | 732 249.00 | 732 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 249.00 | | 732 249.00 | 732 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 433.00 | | | 843 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 455.00 | 30 474.00 | | 839 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 978.00 | -30 474.00 | | 3 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 11 900 000.00 | 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 900 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 11 900 000.00 | 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 192.00 | 103 192.00 | | 103 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 878 699.00 | | | 878 699.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VI Groupe et associés | 583 136.00 | 583 136.00 | | 583 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 886.00 | 923 886.00 | | 923 886.00 |
VW T.V.A. | 146 969.00 | 146 969.00 | | 146 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 873.00 | 936 873.00 | | 936 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |