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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 001 852.00 | | 12 001 852.00 | 12 001 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 110.00 | | 910 110.00 | 910 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500 484.00 | | 10 500 484.00 | 10 500 484.00 |
BZ Autres créances | 4 627 924.00 | | 4 627 924.00 | 4 627 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 048 070.00 | | 16 048 070.00 | 16 048 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 049 922.00 | | 28 049 922.00 | 28 049 922.00 |
CU Autres participations | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 936 999.00 | 11 936 999.00 | | 11 936 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
DG Autres réserves | 815 053.00 | | | 815 053.00 |
DH Report à nouveau | | -26 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 385.00 | 884 447.00 | | 207 385.00 |
DL TOTAL (I) | 13 002 334.00 | 12 794 950.00 | | 13 002 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 532.00 | 1 855 417.00 | | 1 605 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379 091.00 | 867 736.00 | | 9 379 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 484.00 | 736 560.00 | | 536 484.00 |
EA Autres dettes | 3 526 482.00 | 248 071.00 | | 3 526 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 047 588.00 | 3 707 785.00 | | 15 047 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 049 922.00 | 16 502 735.00 | | 28 049 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 876 768.00 | | 23 876 768.00 | 23 876 768.00 |
FG Production vendue services | 16 308 136.00 | | 16 308 136.00 | 16 308 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 184 904.00 | | 40 184 904.00 | 40 184 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 448 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 593 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 240 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 126.00 | |
GE Autres charges | | | 75 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 002 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 569.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1 569.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -1 569.00 | | -71.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 787.00 | -1 631.00 | | 19 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 437.00 | 42 776.00 | | 204 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 448 916.00 | 3 609 217.00 | | 40 448 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 241 531.00 | 2 724 770.00 | | 40 241 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 385.00 | 884 447.00 | | 207 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 001 852.00 | | | 12 001 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 001 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 001 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001 852.00 | | | 12 001 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 379 091.00 | 9 379 091.00 | | 9 379 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 234.00 | 162 234.00 | | 162 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 660.00 | 123 660.00 | | 123 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526 482.00 | 3 526 482.00 | | 3 526 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
UX Autres créances clients | 10 500 484.00 | 10 500 484.00 | | 10 500 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 256 354.00 | 256 354.00 | | 256 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 905.00 | 1 073 905.00 | | 1 073 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 532.00 | 1 605 532.00 | | 1 605 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290 779.00 | 3 290 779.00 | | 3 290 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 239 812.00 | 15 137 960.00 | 101 852.00 | 15 239 812.00 |
VW T.V.A. | 217 146.00 | 217 146.00 | | 217 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 047 588.00 | 15 047 588.00 | | 15 047 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |