| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 367.00 | 3 794.00 | 86 574.00 | 90 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 327.00 | 3 841.00 | 7 485.00 | 11 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 026 642.00 | 7 635.00 | 12 019 007.00 | 12 026 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 486 895.00 | | 4 486 895.00 | 4 486 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 664 748.00 | 186 579.00 | 27 478 168.00 | 27 664 748.00 |
BZ Autres créances | 21 046 025.00 | | 21 046 025.00 | 21 046 025.00 |
CF Disponibilités | 227 984.00 | | 227 984.00 | 227 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 429 818.00 | 186 579.00 | 53 243 239.00 | 53 429 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 456 460.00 | 194 214.00 | 65 262 246.00 | 65 456 460.00 |
CU Autres participations | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 936 999.00 | 11 936 999.00 | | 11 936 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 497.00 | 53 267.00 | | 78 497.00 |
DG Autres réserves | | 1 012 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 479 091.00 | 504 598.00 | | 8 479 091.00 |
DL TOTAL (I) | 20 494 587.00 | 13 506 933.00 | | 20 494 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 614.00 | 99 690.00 | | 69 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 665 431.00 | 37 216 338.00 | | 25 665 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 295.00 | 598 979.00 | | 1 637 295.00 |
EA Autres dettes | 17 395 317.00 | 9 252 199.00 | | 17 395 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 767 658.00 | 47 167 206.00 | | 44 767 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 262 246.00 | 60 794 139.00 | | 65 262 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 785 382.00 | | 76 785 382.00 | 76 785 382.00 |
FG Production vendue services | | 47 997 715.00 | 47 997 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 785 382.00 | 47 997 715.00 | 124 783 097.00 | 76 785 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 194 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 004 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 828 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 487 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 786 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 252 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 660 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 99 598.00 | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 056.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 299 654.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | -299 654.00 | | -1 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 234.00 | 268 829.00 | | 162 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 494 401.00 | 73 184 612.00 | | 133 494 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 015 310.00 | 72 680 014.00 | | 125 015 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 479 091.00 | 504 598.00 | | 8 479 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 909 443.00 | | 117 199.00 | 11 909 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 924 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 026 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 591.00 | | 94 104.00 | 7 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 901 852.00 | | 23 096.00 | 11 901 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 6 996.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 6 996.00 | | 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
6T Sur comptes clients | 346 878.00 | | 160 298.00 | 346 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 378.00 | | 208 798.00 | 395 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 378.00 | | 328 798.00 | 515 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 665 431.00 | 25 665 431.00 | | 25 665 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 591.00 | 143 591.00 | | 143 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 249.00 | 126 249.00 | | 126 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 395 317.00 | 17 395 317.00 | | 17 395 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
UX Autres créances clients | 27 478 168.00 | 27 478 168.00 | | 27 478 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 579.00 | | 186 579.00 | 186 579.00 |
VB T. V. A. | 1 207 749.00 | 1 207 749.00 | | 1 207 749.00 |
VC Groupe et associés | 13 448 606.00 | 13 448 606.00 | | 13 448 606.00 |
VI Groupe et associés | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VP Divers | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 595.00 | 194 595.00 | | 194 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365 875.00 | 6 365 875.00 | | 6 365 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 739 887.00 | 48 528 360.00 | 211 527.00 | 48 739 887.00 |
VW T.V.A. | 1 137 456.00 | 1 137 456.00 | | 1 137 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 767 658.00 | 44 767 658.00 | | 44 767 658.00 |