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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 591.00 | 640.00 | 6 951.00 | 7 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 909 443.00 | 640.00 | 11 908 803.00 | 11 909 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 392 271.00 | 48 500.00 | 4 343 771.00 | 4 392 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 076 660.00 | 346 878.00 | 21 729 782.00 | 22 076 660.00 |
BZ Autres créances | 22 782 955.00 | | 22 782 955.00 | 22 782 955.00 |
CF Disponibilités | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 280 714.00 | 395 378.00 | 48 885 336.00 | 49 280 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 190 156.00 | 396 017.00 | 60 794 139.00 | 61 190 156.00 |
CU Autres participations | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 936 999.00 | 11 936 999.00 | | 11 936 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 267.00 | 42 898.00 | | 53 267.00 |
DG Autres réserves | 1 012 069.00 | 815 053.00 | | 1 012 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 598.00 | 207 385.00 | | 504 598.00 |
DL TOTAL (I) | 13 506 933.00 | 13 002 334.00 | | 13 506 933.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 690.00 | 1 605 532.00 | | 99 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 216 338.00 | 9 379 091.00 | | 37 216 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 979.00 | 536 484.00 | | 598 979.00 |
EA Autres dettes | 9 252 199.00 | 3 526 482.00 | | 9 252 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 167 206.00 | 15 047 588.00 | | 47 167 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 794 139.00 | 28 049 922.00 | | 60 794 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 962 214.00 | | 38 962 214.00 | 38 962 214.00 |
FG Production vendue services | | 34 097 815.00 | 34 097 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 962 214.00 | 34 097 815.00 | 73 060 029.00 | 38 962 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 184 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 254 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 562 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 238 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 958.00 | |
GE Autres charges | | | 76 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 095 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 598.00 | 71.00 | | 99 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 654.00 | 71.00 | | 299 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 654.00 | -71.00 | | -299 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 829.00 | 204 437.00 | | 268 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 184 612.00 | 40 448 916.00 | | 73 184 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 680 014.00 | 40 241 531.00 | | 72 680 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 598.00 | 207 385.00 | | 504 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 001 852.00 | | -92 410.00 | 12 001 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 901 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 909 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001 852.00 | | -100 000.00 | 12 001 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 48 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 346 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 395 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 515 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 216 338.00 | 37 216 338.00 | | 37 216 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 818.00 | 127 818.00 | | 127 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 037.00 | 116 037.00 | | 116 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252 199.00 | 9 252 199.00 | | 9 252 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 21 729 782.00 | 21 729 782.00 | | 21 729 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 878.00 | | 346 878.00 | 346 878.00 |
VB T. V. A. | 772 118.00 | 772 118.00 | | 772 118.00 |
VC Groupe et associés | 16 612 741.00 | 16 612 741.00 | | 16 612 741.00 |
VI Groupe et associés | 99 690.00 | 99 690.00 | | 99 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 440.00 | 119 440.00 | | 119 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VP Divers | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 681.00 | 125 681.00 | | 125 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263 054.00 | 5 263 054.00 | | 5 263 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 876 265.00 | 44 527 536.00 | 348 730.00 | 44 876 265.00 |
VW T.V.A. | 229 443.00 | 229 443.00 | | 229 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 167 206.00 | 47 167 206.00 | | 47 167 206.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |