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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 001 852.00 | | 12 001 852.00 | 12 001 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 807.00 | | 454 807.00 | 454 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533 615.00 | | 3 533 615.00 | 3 533 615.00 |
BZ Autres créances | 503 116.00 | | 503 116.00 | 503 116.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 883.00 | | 4 500 883.00 | 4 500 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 502 735.00 | | 16 502 735.00 | 16 502 735.00 |
CU Autres participations | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 936 999.00 | 11 936 999.00 | | 11 936 999.00 |
DH Report à nouveau | -26 496.00 | -30 474.00 | | -26 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 447.00 | 3 978.00 | | 884 447.00 |
DL TOTAL (I) | 12 794 950.00 | 11 910 503.00 | | 12 794 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 417.00 | 583 135.00 | | 1 855 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 736.00 | 22 444.00 | | 867 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 560.00 | 331 295.00 | | 736 560.00 |
EA Autres dettes | 248 071.00 | | | 248 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 785.00 | 936 874.00 | | 3 707 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 502 735.00 | 12 847 377.00 | | 16 502 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 325.00 | | 808 325.00 | 808 325.00 |
FG Production vendue services | 1 975 491.00 | | 1 975 491.00 | 1 975 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 816.00 | | 2 783 816.00 | 2 783 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 616.00 | |
GE Autres charges | | | 74 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 24.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 24.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | -24.00 | | -1 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 631.00 | 22 021.00 | | -1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 217.00 | 843 433.00 | | 3 609 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 770.00 | 839 455.00 | | 2 724 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 447.00 | 3 978.00 | | 884 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 900 852.00 | | 101 000.00 | 11 900 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 001 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 001 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900 852.00 | | 101 000.00 | 11 900 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 736.00 | 867 736.00 | | 867 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 453.00 | 138 453.00 | | 138 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 468.00 | 125 468.00 | | 125 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 071.00 | 248 071.00 | | 248 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 852.00 | 101 852.00 | 101 852.00 | 101 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 533 615.00 | 3 533 615.00 | | 3 533 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 855 418.00 | 1 855 418.00 | | 1 855 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 169.00 | 434 169.00 | | 434 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 928.00 | 4 046 076.00 | 101 852.00 | 4 147 928.00 |
VW T.V.A. | 458 798.00 | 458 798.00 | | 458 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 785.00 | 3 707 785.00 | | 3 707 785.00 |