| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 326.00 | 1 194.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 127.00 | 1 317.00 | 4 810.00 | 6 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 887.00 | 1 643.00 | 6 244.00 | 7 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 859.00 | | 2 156 859.00 | 2 156 859.00 |
BZ Autres créances | 121 558.00 | | 121 558.00 | 121 558.00 |
CF Disponibilités | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 533.00 | | 2 328 533.00 | 2 328 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 420.00 | 1 643.00 | 2 334 777.00 | 2 336 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
DL TOTAL (I) | 97 425.00 | 1.00 | | 97 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 436.00 | | | 1 134 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 699.00 | | | 562 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 217.00 | | | 540 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 352.00 | | | 2 237 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 777.00 | 1.00 | | 2 334 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 352.00 | | | 2 237 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 382.00 | | 1 882 382.00 | 1 882 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 382.00 | | 1 882 382.00 | 1 882 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 917.00 | | | -3 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 390.00 | | | 1 897 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 965.00 | | | 1 809 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 699.00 | 562 699.00 | | 562 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 272.00 | 125 272.00 | | 125 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 859.00 | | | 2 156 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 105 537.00 | | | 105 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 436.00 | 1 134 436.00 | | 1 134 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 739.00 | 2 284 739.00 | | 2 284 739.00 |
VW T.V.A. | 361 155.00 | 361 155.00 | | 361 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 352.00 | 2 237 352.00 | | 2 237 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |