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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 684.00 | 23 092.00 | 120 592.00 | 143 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 568.00 | 15 418.00 | 115 150.00 | 130 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 719.00 | 38 510.00 | 289 209.00 | 327 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 367.00 | | 98 367.00 | 98 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 098.00 | 8 209.00 | 13 889.00 | 22 098.00 |
BZ Autres créances | 3 283 409.00 | | 3 283 409.00 | 3 283 409.00 |
CF Disponibilités | 66 472.00 | | 66 472.00 | 66 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 579.00 | 8 209.00 | 3 495 371.00 | 3 503 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 298.00 | 46 718.00 | 3 784 580.00 | 3 831 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 012.00 | | | 181 012.00 |
DH Report à nouveau | | 110 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 203.00 | 70 507.00 | | -93 203.00 |
DL TOTAL (I) | 98 810.00 | 192 012.00 | | 98 810.00 |
DP Provisions pour risques | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751 605.00 | 1 254 705.00 | | 2 751 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 513.00 | 375 872.00 | | 323 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 432.00 | 627 013.00 | | 592 432.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 916.00 | 2 257 590.00 | | 3 677 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 580.00 | 2 449 602.00 | | 3 784 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 916.00 | 1 938 322.00 | | 3 677 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 267 020.00 | | 4 267 020.00 | 4 267 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 020.00 | | 4 267 020.00 | 4 267 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 173.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 173.00 | 3 209.00 | | 10 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364.00 | 3 162.00 | | 1 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | 3 162.00 | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 557.00 | 511.00 | | 5 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 3 160.00 | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 692.00 | 3 671.00 | | 13 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 327.00 | -509.00 | | -12 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 830.00 | 2 155 781.00 | | 4 326 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 033.00 | 2 085 273.00 | | 4 420 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 203.00 | 70 507.00 | | -93 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 322.00 | 3 878.00 | | 59 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 332.00 | | 281 697.00 | 49 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 53 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 311.00 | 327 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | 274 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 041.00 | | 247 241.00 | 30 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 291.00 | | 34 456.00 | 19 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 575.00 | 25 965.00 | 3 030.00 | 15 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 575.00 | 25 965.00 | 3 030.00 | 15 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 513.00 | 323 513.00 | | 323 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 128.00 | 259 128.00 | | 259 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 947.00 | 265 947.00 | | 265 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
UX Autres créances clients | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VB T. V. A. | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VC Groupe et associés | 3 103 284.00 | 3 103 284.00 | | 3 103 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 751 605.00 | 2 751 605.00 | | 2 751 605.00 |
VP Divers | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 065.00 | 3 336 599.00 | 53 466.00 | 3 390 065.00 |
VW T.V.A. | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 916.00 | 3 677 916.00 | | 3 677 916.00 |