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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 33.00 | 467.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 035.00 | 84 123.00 | 349 912.00 | 434 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 863.00 | 67 828.00 | 342 035.00 | 409 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 463.00 | | 152 463.00 | 152 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 861.00 | 151 984.00 | 844 877.00 | 996 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 316.00 | | 494 316.00 | 494 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 074.00 | 8 209.00 | 1 626 865.00 | 1 635 074.00 |
BZ Autres créances | 5 436 617.00 | | 5 436 617.00 | 5 436 617.00 |
CF Disponibilités | 62 853.00 | | 62 853.00 | 62 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 792.00 | | 102 792.00 | 102 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 768 788.00 | 8 209.00 | 7 760 580.00 | 7 768 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 765 649.00 | 160 193.00 | 8 605 456.00 | 8 765 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 810.00 | 181 012.00 | | 87 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 650.00 | -93 203.00 | | -39 650.00 |
DL TOTAL (I) | 59 160.00 | 98 810.00 | | 59 160.00 |
DP Provisions pour risques | 20 422.00 | 7 854.00 | | 20 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 422.00 | 7 854.00 | | 20 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 517.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596 697.00 | 2 751 605.00 | | 5 596 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 727.00 | 323 763.00 | | 1 228 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 864.00 | 592 432.00 | | 1 483 864.00 |
EA Autres dettes | 215 881.00 | 9 851.00 | | 215 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 525 874.00 | 3 678 166.00 | | 8 525 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 605 456.00 | 3 784 830.00 | | 8 605 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 525 874.00 | 3 677 916.00 | | 8 525 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 389 918.00 | | 11 389 918.00 | 11 389 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 389 918.00 | | 11 389 918.00 | 11 389 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 509 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 372 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 514 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 115.00 | 10 173.00 | | -3 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 5 333.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 998.00 | 1 364.00 | | 25 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 998.00 | 1 364.00 | | 25 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 432.00 | 5 557.00 | | 15 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 005.00 | 281.00 | | 29 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 569.00 | 7 854.00 | | 12 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 005.00 | 13 692.00 | | 57 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 007.00 | -12 327.00 | | -31 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 571 256.00 | 4 326 830.00 | | 11 571 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 610 906.00 | 4 420 033.00 | | 11 610 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 650.00 | -93 203.00 | | -39 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356 418.00 | 59 322.00 | | 356 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 719.00 | | 702 782.00 | 327 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 998.00 | 152 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 640.00 | 996 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 642.00 | 843 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 253.00 | | 597 288.00 | 274 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 466.00 | | 104 995.00 | 53 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 510.00 | 118 110.00 | 4 635.00 | 38 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 510.00 | 118 077.00 | 4 635.00 | 38 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 727.00 | 1 228 727.00 | | 1 228 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 297.00 | 718 297.00 | | 718 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 930.00 | 442 930.00 | | 442 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 881.00 | 215 881.00 | | 215 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 463.00 | | 152 463.00 | 152 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 223.00 | 1 625 223.00 | | 1 625 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VB T. V. A. | 203 251.00 | 203 251.00 | | 203 251.00 |
VC Groupe et associés | 5 036 449.00 | 5 036 449.00 | | 5 036 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 5 596 697.00 | 5 596 697.00 | | 5 596 697.00 |
VP Divers | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 946.00 | 7 174 483.00 | 152 463.00 | 7 326 946.00 |
VW T.V.A. | 269 410.00 | 269 410.00 | | 269 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 525 874.00 | 8 525 874.00 | | 8 525 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |