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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 852.00 | 5 672.00 | 7 180.00 | 12 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 189.00 | 9 903.00 | 7 286.00 | 17 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 332.00 | 15 575.00 | 33 757.00 | 49 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 911.00 | | 2 261 911.00 | 2 261 911.00 |
BZ Autres créances | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
CF Disponibilités | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 341.00 | | 2 413 341.00 | 2 413 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 673.00 | 15 575.00 | 2 447 098.00 | 2 462 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 505.00 | 86 425.00 | | 110 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 507.00 | 24 080.00 | | 70 507.00 |
DL TOTAL (I) | 192 012.00 | 121 505.00 | | 192 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 705.00 | 659 774.00 | | 1 254 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 368.00 | 793 063.00 | | 373 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 013.00 | 793 697.00 | | 627 013.00 |
EA Autres dettes | | 517 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 255 085.00 | 2 764 337.00 | | 2 255 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 098.00 | 2 885 842.00 | | 2 447 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 085.00 | 2 764 337.00 | | 2 255 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 709.00 | | 2 146 709.00 | 2 146 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 709.00 | | 2 146 709.00 | 2 146 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 209.00 | 1 320.00 | | 3 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 1 225.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | 1 225.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -1 225.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 438.00 | 339.00 | | 28 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 781.00 | 2 065 104.00 | | 2 155 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 273.00 | 2 041 024.00 | | 2 085 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 507.00 | 24 080.00 | | 70 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 301.00 | | 20 193.00 | 32 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 19 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 49 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 30 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 397.00 | | 8 644.00 | 24 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | 11 549.00 | 7 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204.00 | 9 373.00 | 2.00 | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 204.00 | 9 373.00 | 2.00 | 6 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 368.00 | 373 368.00 | | 373 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 296.00 | 138 296.00 | | 138 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 911.00 | 2 261 911.00 | | 2 261 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 705.00 | 1 254 705.00 | | 1 254 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 044.00 | 2 362 044.00 | | 2 362 044.00 |
VW T.V.A. | 379 092.00 | 379 092.00 | | 379 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 085.00 | 2 255 085.00 | | 2 255 085.00 |