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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 937.00 | 1 503.00 | 10 434.00 | 11 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 460.00 | 4 701.00 | 7 759.00 | 12 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 301.00 | 6 204.00 | 26 097.00 | 32 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 973.00 | | 2 398 973.00 | 2 398 973.00 |
BZ Autres créances | 360 854.00 | | 360 854.00 | 360 854.00 |
CF Disponibilités | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 745.00 | | 2 859 745.00 | 2 859 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 046.00 | 6 204.00 | 2 885 842.00 | 2 892 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 080.00 | 87 425.00 | | 24 080.00 |
DL TOTAL (I) | 121 505.00 | 97 425.00 | | 121 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 774.00 | 1 134 436.00 | | 659 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 063.00 | 562 699.00 | | 793 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 697.00 | 540 217.00 | | 793 697.00 |
EA Autres dettes | 517 804.00 | | | 517 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 337.00 | 2 237 352.00 | | 2 764 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 842.00 | 2 334 777.00 | | 2 885 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 337.00 | 2 237 352.00 | | 2 764 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 214.00 | | 2 052 214.00 | 2 052 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 214.00 | | 2 052 214.00 | 2 052 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 3 917.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 3 917.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | -3 917.00 | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 17 610.00 | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 104.00 | 1 897 390.00 | | 2 065 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 024.00 | 1 809 965.00 | | 2 041 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 080.00 | 87 425.00 | | 24 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 887.00 | | 24 415.00 | 7 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | | 16 750.00 | 7 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 7 664.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643.00 | 4 561.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | 4 561.00 | | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 063.00 | 793 063.00 | | 793 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 804.00 | 517 804.00 | | 517 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 973.00 | 2 398 973.00 | | 2 398 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 205 292.00 | 205 292.00 | | 205 292.00 |
VC Groupe et associés | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
VI Groupe et associés | 659 774.00 | 659 774.00 | | 659 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 950.00 | 2 774 950.00 | | 2 774 950.00 |
VW T.V.A. | 638 551.00 | 638 551.00 | | 638 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 337.00 | 2 764 337.00 | | 2 764 337.00 |