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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 246.00 | 5 184.00 | 130 062.00 | 135 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 787 706.00 | 5 184.00 | 6 782 522.00 | 6 787 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 159.00 | | 1 126 159.00 | 1 126 159.00 |
BZ Autres créances | 529 392.00 | | 529 392.00 | 529 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 731.00 | | 1 672 731.00 | 1 672 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 460 437.00 | 5 184.00 | 8 455 253.00 | 8 460 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
CU Autres participations | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 249 999.00 | 6 249 999.00 | | 6 249 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
DL TOTAL (I) | 6 273 106.00 | 6 250 001.00 | | 6 273 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 988.00 | 310 000.00 | | 1 596 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 980.00 | | | 208 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 179.00 | | | 376 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 147.00 | 310 000.00 | | 2 182 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 455 253.00 | 6 560 001.00 | | 8 455 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 147.00 | 310 000.00 | | 2 182 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 302.00 | | 1 052 302.00 | 1 052 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 302.00 | | 1 052 302.00 | 1 052 302.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 094.00 | | | 1 054 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 989.00 | | | 1 030 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 560 000.00 | | 227 706.00 | 6 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 652 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 787 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560 000.00 | | 92 460.00 | 6 560 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 980.00 | 208 980.00 | | 208 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 163.00 | 113 163.00 | | 113 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 159.00 | | | 1 126 159.00 |
VB T. V. A. | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
VC Groupe et associés | 460 785.00 | | | 460 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 988.00 | 1 596 988.00 | | 1 596 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 326.00 | 1 655 866.00 | 52 460.00 | 1 708 326.00 |
VW T.V.A. | 203 827.00 | 203 827.00 | | 203 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 147.00 | 2 182 147.00 | | 2 182 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |