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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 010.00 | 92 973.00 | 155 037.00 | 248 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 974 732.00 | 92 973.00 | 6 881 759.00 | 6 974 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 687.00 | | 548 687.00 | 548 687.00 |
BZ Autres créances | 7 757 401.00 | | 7 757 401.00 | 7 757 401.00 |
CF Disponibilités | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 483 587.00 | | 8 483 587.00 | 8 483 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 458 319.00 | 92 973.00 | 15 365 347.00 | 15 458 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
CU Autres participations | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 842 530.00 | 5 988 312.00 | | 4 842 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 918 006.00 | 42 396.00 | | 7 918 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
DH Report à nouveau | -164 626.00 | -141 311.00 | | -164 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 728.00 | -23 315.00 | | 760 728.00 |
DL TOTAL (I) | 13 395 194.00 | 5 904 638.00 | | 13 395 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215.00 | 3 050.00 | | 4 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 551.00 | 2 792 089.00 | | 1 140 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 726.00 | 472 732.00 | | 601 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 027.00 | 524 399.00 | | 221 027.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 152.00 | 3 792 269.00 | | 1 970 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 365 347.00 | 9 696 907.00 | | 15 365 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 152.00 | 3 792 269.00 | | 1 970 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 417.00 | 50 800.00 | 2 372 217.00 | 2 321 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 417.00 | 50 800.00 | 2 372 217.00 | 2 321 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 788.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 950.00 | 10 504.00 | | 6 950.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 420.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 420.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | 420.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 606.00 | -45 241.00 | | -191 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 354.00 | 1 385 412.00 | | 2 919 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 626.00 | 1 408 727.00 | | 2 158 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 728.00 | -23 315.00 | | 760 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 183.00 | 3 474.00 | | 9 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 806 162.00 | | 168 570.00 | 6 806 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 655 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 974 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 559.00 | | 96 451.00 | 151 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654 603.00 | | 791.00 | 6 654 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 185.00 | 36 788.00 | | 56 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 185.00 | 36 788.00 | | 56 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 726.00 | 601 726.00 | | 601 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
UX Autres créances clients | 548 687.00 | 548 687.00 | | 548 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VC Groupe et associés | 7 134 786.00 | 7 134 786.00 | | 7 134 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 551.00 | 1 140 551.00 | | 1 140 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558 800.00 | 558 800.00 | | 558 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 428 407.00 | 8 373 013.00 | 55 394.00 | 8 428 407.00 |
VW T.V.A. | 113 558.00 | 113 558.00 | | 113 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 152.00 | 1 970 152.00 | | 1 970 152.00 |