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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 519.00 | 162 606.00 | 225 913.00 | 388 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123 418.00 | 162 606.00 | 6 960 812.00 | 7 123 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 374.00 | | 481 374.00 | 481 374.00 |
BZ Autres créances | 39 917 478.00 | | 39 917 478.00 | 39 917 478.00 |
CF Disponibilités | 160 616.00 | | 160 616.00 | 160 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 624 809.00 | | 40 624 809.00 | 40 624 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 748 227.00 | 162 606.00 | 47 585 621.00 | 47 748 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 672 623.00 | 4 842 530.00 | | 5 672 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 962 564.00 | 7 918 006.00 | | 38 962 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 600.00 | 38 556.00 | | 76 600.00 |
DG Autres réserves | 258 058.00 | | | 258 058.00 |
DH Report à nouveau | | -164 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 185.00 | 760 728.00 | | 810 185.00 |
DL TOTAL (I) | 45 780 030.00 | 13 395 194.00 | | 45 780 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 992.00 | 4 215.00 | | 6 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 978.00 | 1 140 551.00 | | 813 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 833.00 | 601 726.00 | | 783 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 354.00 | 221 027.00 | | 200 354.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 2 537.00 | | 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 805 591.00 | 1 970 152.00 | | 1 805 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 585 621.00 | 15 365 347.00 | | 47 585 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 591.00 | 1 970 152.00 | | 1 805 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 938.00 | 91 374.00 | 2 650 312.00 | 2 558 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 938.00 | 91 374.00 | 2 650 312.00 | 2 558 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 633.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 806.00 | 6 950.00 | | -2 806.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 77 720.00 | 22 822.00 | | 77 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 328.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 061.00 | 328.00 | | -6 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 993.00 | -191 606.00 | | 106 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 330.00 | 2 919 354.00 | | 3 522 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 145.00 | 2 158 626.00 | | 2 712 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 185.00 | 760 728.00 | | 810 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 974 732.00 | | 149 002.00 | 6 974 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 6 663 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 7 123 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 010.00 | | 140 509.00 | 248 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655 394.00 | | 8 493.00 | 6 655 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 973.00 | 69 633.00 | | 92 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 973.00 | 69 633.00 | | 92 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 833.00 | 783 833.00 | | 783 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 571.00 | -1 800.00 | 65 371.00 | 63 571.00 |
UX Autres créances clients | 481 374.00 | 481 374.00 | | 481 374.00 |
VB T. V. A. | 136 075.00 | 136 075.00 | | 136 075.00 |
VC Groupe et associés | 39 561 358.00 | 39 561 358.00 | | 39 561 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VI Groupe et associés | 813 978.00 | 813 978.00 | | 813 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 201.00 | 191 201.00 | | 191 201.00 |
VP Divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 527 763.00 | 40 462 392.00 | 65 371.00 | 40 527 763.00 |
VW T.V.A. | 96 124.00 | 96 124.00 | | 96 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 591.00 | 1 805 591.00 | | 1 805 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |