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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 559.00 | 56 185.00 | 95 374.00 | 151 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 806 162.00 | 56 185.00 | 6 749 977.00 | 6 806 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 848.00 | | 1 435 848.00 | 1 435 848.00 |
BZ Autres créances | 1 318 626.00 | | 1 318 626.00 | 1 318 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 374.00 | | 118 374.00 | 118 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 930.00 | | 2 946 930.00 | 2 946 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 092.00 | 56 185.00 | 9 696 907.00 | 9 753 092.00 |
CU Autres participations | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 988 312.00 | 6 249 999.00 | | 5 988 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 396.00 | 2.00 | | 42 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 556.00 | 23 105.00 | | 38 556.00 |
DH Report à nouveau | -141 311.00 | | | -141 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 315.00 | 15 451.00 | | -23 315.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904 638.00 | 6 288 557.00 | | 5 904 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050.00 | 340.00 | | 3 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792 089.00 | 1 110 164.00 | | 2 792 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 732.00 | 301 517.00 | | 472 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 399.00 | 534 608.00 | | 524 399.00 |
EA Autres dettes | | 93 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 792 269.00 | 2 039 812.00 | | 3 792 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 696 907.00 | 8 328 369.00 | | 9 696 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 269.00 | 2 039 812.00 | | 3 792 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 676.00 | | 1 364 676.00 | 1 364 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 676.00 | | 1 364 676.00 | 1 364 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 504.00 | 2 302.00 | | 10 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -217.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 241.00 | 4 671.00 | | -45 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 412.00 | 1 329 922.00 | | 1 385 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 727.00 | 1 314 471.00 | | 1 408 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 315.00 | 15 451.00 | | -23 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800 835.00 | | 5 327.00 | 6 800 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 806 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 375.00 | | 3 183.00 | 148 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 652 460.00 | | 2 143.00 | 6 652 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 178.00 | 26 007.00 | | 30 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 178.00 | 26 007.00 | | 30 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 732.00 | 472 732.00 | | 472 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 726.00 | 65 726.00 | | 65 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 505.00 | 167 505.00 | | 167 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 848.00 | 1 435 848.00 | | 1 435 848.00 |
VB T. V. A. | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 073.00 | 1 279 073.00 | | 1 279 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 792 089.00 | 2 792 089.00 | | 2 792 089.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 459.00 | 2 820 856.00 | 54 603.00 | 2 875 459.00 |
VW T.V.A. | 222 598.00 | 222 598.00 | | 222 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 269.00 | 3 792 269.00 | | 3 792 269.00 |