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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 375.00 | 30 178.00 | 118 197.00 | 148 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 835.00 | 30 178.00 | 6 770 657.00 | 6 800 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 128.00 | | 777 128.00 | 777 128.00 |
BZ Autres créances | 739 767.00 | | 739 767.00 | 739 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 446.00 | | 1 563 446.00 | 1 563 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 282.00 | 30 178.00 | 8 334 104.00 | 8 364 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
CU Autres participations | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 249 999.00 | 6 249 999.00 | | 6 249 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 451.00 | 23 105.00 | | 15 451.00 |
DL TOTAL (I) | 6 288 557.00 | 6 273 106.00 | | 6 288 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 164.00 | 1 596 988.00 | | 1 110 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 251.00 | 208 980.00 | | 307 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 608.00 | 376 179.00 | | 534 608.00 |
EA Autres dettes | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 547.00 | 2 182 147.00 | | 2 045 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 334 104.00 | 8 455 253.00 | | 8 334 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 547.00 | 2 182 147.00 | | 2 045 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 943.00 | | 1 318 943.00 | 1 318 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 943.00 | | 1 318 943.00 | 1 318 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 600.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 600.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -600.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 11 852.00 | | 4 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 922.00 | 1 054 094.00 | | 1 329 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 471.00 | 1 030 989.00 | | 1 314 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 451.00 | 23 105.00 | | 15 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 787 706.00 | | 13 130.00 | 6 787 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 652 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 800 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 246.00 | | 13 130.00 | 135 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 652 460.00 | | | 6 652 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 184.00 | 24 994.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 184.00 | 24 994.00 | | 5 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 251.00 | 307 251.00 | | 307 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 080.00 | 105 080.00 | | 105 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
UX Autres créances clients | 777 128.00 | 777 128.00 | | 777 128.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VC Groupe et associés | 644 706.00 | 644 706.00 | | 644 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 164.00 | 1 110 164.00 | | 1 110 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 777.00 | 82 777.00 | | 82 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 043.00 | 1 570 043.00 | | 1 570 043.00 |
VW T.V.A. | 340 729.00 | 340 729.00 | | 340 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 547.00 | 2 045 547.00 | | 2 045 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |