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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 193.00 | 417.00 | 610.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 477.00 | 343.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 101.00 | 7 463.00 | 53 638.00 | 61 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 576.00 | 8 134.00 | 216 443.00 | 224 576.00 |
BT Marchandises | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BZ Autres créances | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CF Disponibilités | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 984.00 | | 129 984.00 | 129 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 560.00 | 8 134.00 | 346 426.00 | 354 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DL TOTAL (I) | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 492.00 | | | 156 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 428.00 | | | 279 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 426.00 | | | 346 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 130.00 | 224 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 130.00 | 61 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 264.00 | 2 130.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 071.00 | 2 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 492.00 | 13 719.00 | 55 760.00 | 156 492.00 |
VI Groupe et associés | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VP Divers | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 854.00 | 27 809.00 | 45.00 | 27 854.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 428.00 | 136 655.00 | 55 760.00 | 279 428.00 |