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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 1 690.00 | 1 290.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470.00 | 4 559.00 | 4 911.00 | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 129.00 | 36 352.00 | 27 777.00 | 64 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 746.00 | 42 601.00 | 196 145.00 | 238 746.00 |
BT Marchandises | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
CF Disponibilités | 146 550.00 | | 146 550.00 | 146 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 673.00 | | 279 673.00 | 279 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 419.00 | 42 601.00 | 475 817.00 | 518 419.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 336.00 | 46 869.00 | | 85 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 983.00 | 38 467.00 | | 64 983.00 |
DL TOTAL (I) | 205 319.00 | 140 336.00 | | 205 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 170.00 | 129 058.00 | | 115 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 355.00 | 62 857.00 | | 63 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 170.00 | 62 100.00 | | 74 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 782.00 | 13 941.00 | | 15 782.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 1 572.00 | | 2 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 499.00 | 270 223.00 | | 270 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 817.00 | 410 559.00 | | 475 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 355.00 | | | 63 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 746.00 | | | 238 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 980.00 | | | 164 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 599.00 | | | 73 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 725.00 | 11 876.00 | | 30 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 800.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 835.00 | 11 076.00 | | 29 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 114.00 | 13 995.00 | 57 097.00 | 115 114.00 |
VI Groupe et associés | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 027.00 | 39 982.00 | 45.00 | 40 027.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 499.00 | 169 380.00 | 57 097.00 | 270 499.00 |