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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 396.00 | 214.00 | 610.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 670.00 | 1 125.00 | 7 545.00 | 8 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 830.00 | 17 863.00 | 43 967.00 | 61 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 155.00 | 19 385.00 | 213 770.00 | 233 155.00 |
BT Marchandises | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CF Disponibilités | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 850.00 | | 150 850.00 | 150 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 005.00 | 19 385.00 | 364 620.00 | 384 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 870.00 | 16 998.00 | | 34 870.00 |
DL TOTAL (I) | 101 869.00 | 66 998.00 | | 101 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 836.00 | 156 492.00 | | 142 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 924.00 | 52 889.00 | | 54 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 855.00 | 61 565.00 | | 52 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 470.00 | 9 323.00 | | 10 470.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | 590.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 751.00 | 280 860.00 | | 262 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 620.00 | 347 858.00 | | 364 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 576.00 | | 9 079.00 | 224 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 233 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 70 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 610.00 | | | 162 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 921.00 | | 9 079.00 | 61 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 134.00 | 11 751.00 | 500.00 | 8 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 203.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 941.00 | 11 548.00 | 500.00 | 7 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 774.00 | 13 775.00 | 56 202.00 | 142 774.00 |
VI Groupe et associés | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 407.00 | 30 362.00 | 45.00 | 30 407.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 751.00 | 133 753.00 | 56 202.00 | 262 751.00 |