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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 1 870.00 | 500.00 | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 870.00 | 6 285.00 | 5 585.00 | 11 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 288.00 | 45 658.00 | 28 630.00 | 74 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 695.00 | 53 813.00 | 196 882.00 | 250 695.00 |
BT Marchandises | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
BZ Autres créances | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 061.00 | | 118 061.00 | 118 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 690.00 | | 238 690.00 | 238 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 385.00 | 53 813.00 | 435 572.00 | 489 385.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 127.00 | 85 336.00 | | 44 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 376.00 | 64 983.00 | | 75 376.00 |
DL TOTAL (I) | 154 503.00 | 205 319.00 | | 154 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 174.00 | 115 170.00 | | 101 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 910.00 | 63 355.00 | | 64 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 871.00 | 74 170.00 | | 93 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 110.00 | 15 782.00 | | 20 110.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 2 022.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 070.00 | 270 499.00 | | 281 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 572.00 | 475 817.00 | | 435 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 056.00 | 169 380.00 | | 194 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 746.00 | | 12 779.00 | 238 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 250 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 164 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 86 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 980.00 | | | 164 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 599.00 | | 12 779.00 | 73 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 601.00 | 12 041.00 | 830.00 | 42 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 790.00 | 610.00 | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 911.00 | 11 251.00 | 220.00 | 40 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 871.00 | 93 871.00 | | 93 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 119.00 | 14 106.00 | 57 550.00 | 101 119.00 |
VI Groupe et associés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 865.00 | 51 820.00 | 45.00 | 51 865.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 070.00 | 194 056.00 | 57 550.00 | 281 070.00 |