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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 890.00 | 2 091.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470.00 | 2 723.00 | 6 747.00 | 9 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 129.00 | 27 113.00 | 37 017.00 | 64 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 746.00 | 30 725.00 | 208 021.00 | 238 746.00 |
BT Marchandises | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CF Disponibilités | 80 790.00 | | 80 790.00 | 80 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 538.00 | | 202 538.00 | 202 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 284.00 | 30 725.00 | 410 559.00 | 441 284.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 869.00 | 11 998.00 | | 46 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 467.00 | 34 870.00 | | 38 467.00 |
DL TOTAL (I) | 140 336.00 | 101 869.00 | | 140 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 058.00 | 142 836.00 | | 129 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 857.00 | 54 924.00 | | 62 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 100.00 | 52 855.00 | | 62 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 941.00 | 10 470.00 | | 13 941.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 1 007.00 | | 1 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695.00 | 660.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 223.00 | 262 751.00 | | 270 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 559.00 | 364 620.00 | | 410 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 155.00 | | 6 551.00 | 233 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 238 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 164 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 73 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 610.00 | | 2 980.00 | 162 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 500.00 | | 3 450.00 | 70 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 122.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 385.00 | 11 690.00 | 350.00 | 19 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 493.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 988.00 | 11 197.00 | 350.00 | 18 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 998.00 | 13 885.00 | 56 648.00 | 128 998.00 |
VI Groupe et associés | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 204.00 | 30 159.00 | 45.00 | 30 204.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 223.00 | 155 110.00 | 56 648.00 | 270 223.00 |