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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622.00 | 1 232.00 | 7 390.00 | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 183.00 | 10 090.00 | 56 093.00 | 66 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 298.00 | 11 372.00 | 149 926.00 | 161 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BN En cours de production de biens | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
BZ Autres créances | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CF Disponibilités | 162 858.00 | | 162 858.00 | 162 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 741.00 | | 293 741.00 | 293 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 038.00 | 11 372.00 | 443 666.00 | 455 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
DL TOTAL (I) | 224 925.00 | | | 224 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 742.00 | | | 218 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 666.00 | | | 443 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 298.00 | | | 161 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 298.00 | | | 161 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VC Groupe et associés | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 24 920.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VP Divers | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 059.00 | 94 667.00 | 6 392.00 | 101 059.00 |
VW T.V.A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 203.00 | 177 203.00 | 24 920.00 | 177 203.00 |