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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 202.00 | 250.00 | 452.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 874.00 | 6 715.00 | 6 159.00 | 12 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 626.00 | 51 144.00 | 60 482.00 | 111 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 344.00 | 58 061.00 | 153 283.00 | 211 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 531.00 | | 219 531.00 | 219 531.00 |
BZ Autres créances | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CF Disponibilités | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 956.00 | | 365 956.00 | 365 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 301.00 | 58 061.00 | 519 239.00 | 577 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 12 297.00 | 7 865.00 | | 12 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 530.00 | 29 912.00 | | 45 530.00 |
DL TOTAL (I) | 258 027.00 | 237 977.00 | | 258 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 566.00 | 28 118.00 | | 49 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 757.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 353.00 | 84 712.00 | | 81 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 042.00 | 37 298.00 | | 86 042.00 |
EA Autres dettes | 43 703.00 | 93 083.00 | | 43 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 212.00 | 243 968.00 | | 261 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 239.00 | 481 945.00 | | 519 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 576.00 | | 46 440.00 | 175 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 672.00 | 211 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 672.00 | 124 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | 352.00 | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 084.00 | | 46 088.00 | 89 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 673.00 | 21 746.00 | 7 357.00 | 43 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 102.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 573.00 | 21 644.00 | 7 357.00 | 43 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 219 531.00 | 211 722.00 | 7 809.00 | 219 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 574.00 | 17 066.00 | 32 509.00 | 49 574.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 945.00 | 235 744.00 | 14 201.00 | 249 945.00 |
VW T.V.A. | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 221.00 | 228 712.00 | 32 509.00 | 261 221.00 |