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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 378.00 | 74.00 | 452.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 541.00 | 9 318.00 | 6 223.00 | 15 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 626.00 | 73 244.00 | 38 383.00 | 111 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 761.00 | 82 940.00 | 134 821.00 | 217 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 663.00 | | 191 663.00 | 191 663.00 |
BZ Autres créances | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CF Disponibilités | 140 736.00 | | 140 736.00 | 140 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 143.00 | | 389 143.00 | 389 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 904.00 | 82 940.00 | 523 964.00 | 606 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 21 427.00 | 12 297.00 | | 21 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 279.00 | 45 530.00 | | 47 279.00 |
DL TOTAL (I) | 268 906.00 | 258 027.00 | | 268 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 509.00 | 49 566.00 | | 32 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 549.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 099.00 | 81 353.00 | | 95 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 545.00 | 86 042.00 | | 82 545.00 |
EA Autres dettes | 44 516.00 | 43 703.00 | | 44 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 058.00 | 261 212.00 | | 255 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 964.00 | 519 239.00 | | 523 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 344.00 | 6 417.00 | | 211 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 761.00 | | | 217 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 452.00 | | | 80 452.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 167.00 | | | 127 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 452.00 | | | 80 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 501.00 | 2 667.00 | | 124 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | 3 750.00 | | 6 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 061.00 | 24 879.00 | | 58 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 176.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 859.00 | 24 703.00 | | 57 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
UX Autres créances clients | 191 663.00 | 185 768.00 | 5 895.00 | 191 663.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 509.00 | 16 390.00 | 16 119.00 | 32 509.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 181.00 | 208 144.00 | 16 037.00 | 224 181.00 |
VW T.V.A. | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 058.00 | 238 939.00 | 16 119.00 | 255 058.00 |