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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 072.00 | 4 747.00 | 7 325.00 | 12 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 013.00 | 38 826.00 | 38 186.00 | 77 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 576.00 | 43 673.00 | 131 903.00 | 175 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 101.00 | | 86 101.00 | 86 101.00 |
BZ Autres créances | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CF Disponibilités | 142 955.00 | | 142 955.00 | 142 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 042.00 | | 350 042.00 | 350 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 618.00 | 43 673.00 | 481 945.00 | 525 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 2 500.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 7 865.00 | 385.00 | | 7 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 912.00 | 48 661.00 | | 29 912.00 |
DL TOTAL (I) | 237 977.00 | 233 545.00 | | 237 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 118.00 | 24 920.00 | | 28 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 1 000.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 712.00 | 109 904.00 | | 84 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 298.00 | 50 090.00 | | 37 298.00 |
EA Autres dettes | 93 083.00 | 32 371.00 | | 93 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 968.00 | 218 285.00 | | 243 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 945.00 | 451 831.00 | | 481 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 298.00 | | 19 247.00 | 161 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 969.00 | 175 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 969.00 | 89 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 806.00 | | 19 247.00 | 74 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 418.00 | 18 940.00 | 2 684.00 | 27 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 318.00 | 18 940.00 | 2 684.00 | 27 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 712.00 | 84 712.00 | | 84 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 083.00 | 93 083.00 | | 93 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 86 101.00 | 79 562.00 | 6 539.00 | 86 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 118.00 | 12 758.00 | 15 360.00 | 28 118.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VP Divers | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 232.00 | 124 301.00 | 12 931.00 | 137 232.00 |
VW T.V.A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 968.00 | 228 608.00 | 15 360.00 | 243 968.00 |