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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622.00 | 2 956.00 | 5 666.00 | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 183.00 | 24 361.00 | 41 822.00 | 66 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 298.00 | 27 418.00 | 133 880.00 | 161 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
BZ Autres créances | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CF Disponibilités | 149 163.00 | | 149 163.00 | 149 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 951.00 | | 317 951.00 | 317 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 248.00 | 27 418.00 | 451 831.00 | 479 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 385.00 | | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 661.00 | 42 925.00 | | 48 661.00 |
DL TOTAL (I) | 233 545.00 | 224 925.00 | | 233 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 920.00 | 41 539.00 | | 24 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 904.00 | 92 153.00 | | 109 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 090.00 | 38 219.00 | | 50 090.00 |
EA Autres dettes | 32 371.00 | 46 831.00 | | 32 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 285.00 | 218 742.00 | | 218 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 831.00 | 443 666.00 | | 451 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 298.00 | | | 161 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 298.00 | | | 161 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 372.00 | 16 046.00 | | 11 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 322.00 | 15 996.00 | | 11 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 904.00 | 109 904.00 | | 109 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 388.00 | 9 484.00 | 15 436.00 | 29 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VP Divers | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 103.00 | 135 711.00 | 6 392.00 | 142 103.00 |
VW T.V.A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 753.00 | 202 849.00 | 15 436.00 | 222 753.00 |