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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 892.00 | 14 652.00 | 240.00 | 14 892.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AN Terrains | 248 421.00 | | 248 421.00 | 248 421.00 |
AP Constructions | 1 239 971.00 | 959 669.00 | 280 303.00 | 1 239 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 108.00 | 207 360.00 | 20 749.00 | 228 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 767 252.00 | | 767 252.00 | 767 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 161.00 | 1 198 086.00 | 1 778 075.00 | 2 976 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 363.00 | 30 636.00 | 101 727.00 | 132 363.00 |
BZ Autres créances | 1 480 865.00 | 70 000.00 | 1 410 865.00 | 1 480 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 375.00 | 100 636.00 | 1 522 739.00 | 1 623 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 536.00 | 1 298 722.00 | 3 300 814.00 | 4 599 536.00 |
CU Autres participations | 321 361.00 | | 321 361.00 | 321 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 835 436.00 | 835 436.00 | | 835 436.00 |
DH Report à nouveau | 885 123.00 | 708 738.00 | | 885 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 506.00 | 176 385.00 | | 122 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 065.00 | 2 160 559.00 | | 2 283 065.00 |
DP Provisions pour risques | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 981.00 | 428 981.00 | | 248 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 019.00 | 428 981.00 | | 270 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 284.00 | 15 870.00 | | 290 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 142.00 | 70 867.00 | | 71 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 090.00 | 131 308.00 | | 91 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 297.00 | 141 033.00 | | 104 297.00 |
EA Autres dettes | 190 916.00 | 164 613.00 | | 190 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 730.00 | 523 691.00 | | 747 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 814.00 | 3 113 231.00 | | 3 300 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 516.00 | 523 691.00 | | 516 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 171 256.00 | 60 000.00 | 231 256.00 | 171 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 256.00 | 60 000.00 | 231 256.00 | 171 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 802.00 | 124 698.00 | | 94 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 836 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 802.00 | 961 163.00 | | 94 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 063.00 | 163 548.00 | | 175 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 063.00 | 482 841.00 | | 175 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 261.00 | 478 322.00 | | -80 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 044.00 | 76 495.00 | | 50 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 843.00 | 1 817 057.00 | | 886 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 337.00 | 1 640 672.00 | | 764 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 506.00 | 176 385.00 | | 122 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 084.00 | 2 372.00 | | 3 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 066.00 | | 249 095.00 | 2 727 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 976 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 736.00 | | 8 170.00 | 1 724 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 478.00 | | 240 925.00 | 865 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 549.00 | 30 537.00 | | 1 167 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 548.00 | 1 104.00 | | 13 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 001.00 | 29 433.00 | | 1 154 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 981.00 | 121 038.00 | 280 000.00 | 428 981.00 |
6T Sur comptes clients | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 617.00 | 121 038.00 | 280 000.00 | 529 617.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 038.00 | 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 916.00 | 190 916.00 | | 190 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767 252.00 | | | 767 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
UX Autres créances clients | 132 363.00 | | | 132 363.00 |
VB T. V. A. | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 112.00 | 45 898.00 | 171 783.00 | 277 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 549.00 | | | 1 441 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 417.00 | 1 623 375.00 | 785 042.00 | 2 408 417.00 |
VW T.V.A. | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 730.00 | 516 516.00 | 171 783.00 | 747 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |