| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 426.00 | 17 004.00 | 8 422.00 | 25 426.00 |
AH Fonds commercial | 415 760.00 | | 415 760.00 | 415 760.00 |
AN Terrains | 958 421.00 | | 958 421.00 | 958 421.00 |
AP Constructions | 4 079 971.00 | 1 055 631.00 | 3 024 341.00 | 4 079 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 447.00 | 74 433.00 | 304 014.00 | 378 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 211.00 | 215 486.00 | 55 725.00 | 271 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 931.00 | | 122 931.00 | 122 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724 780.00 | 1 362 554.00 | 5 362 225.00 | 6 724 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 447.00 | | 129 447.00 | 129 447.00 |
BZ Autres créances | 1 094 391.00 | 70 000.00 | 1 024 391.00 | 1 094 391.00 |
CF Disponibilités | 276 949.00 | | 276 949.00 | 276 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 077.00 | 70 000.00 | 1 431 077.00 | 1 501 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 225 857.00 | 1 432 554.00 | 6 793 303.00 | 8 225 857.00 |
CU Autres participations | 453 778.00 | | 453 778.00 | 453 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 835 436.00 | 835 436.00 | | 835 436.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 629.00 | 885 123.00 | | 1 007 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 180.00 | 122 506.00 | | -235 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 884.00 | 2 283 065.00 | | 2 047 884.00 |
DP Provisions pour risques | 99 868.00 | 21 038.00 | | 99 868.00 |
DQ Provisions pour charges | | 248 981.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 99 868.00 | 270 019.00 | | 99 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 650 146.00 | 290 284.00 | | 3 650 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 867.00 | 71 142.00 | | 65 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 503.00 | 91 090.00 | | 113 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 995.00 | 104 297.00 | | 87 995.00 |
EA Autres dettes | 728 039.00 | 190 916.00 | | 728 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 551.00 | 747 730.00 | | 4 645 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 793 303.00 | 3 300 814.00 | | 6 793 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 986.00 | 516 516.00 | | 1 280 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 737.00 | | 370 737.00 | 370 737.00 |
FG Production vendue services | 1 191 777.00 | | 1 191 777.00 | 1 191 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 514.00 | | 1 562 514.00 | 1 562 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 830.00 | |
GE Autres charges | | | 10 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 915.00 | 175 063.00 | | 6 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 915.00 | 175 063.00 | | 6 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 915.00 | -80 261.00 | | -6 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 345.00 | 886 843.00 | | 2 030 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 525.00 | 764 337.00 | | 2 265 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 180.00 | 122 506.00 | | -235 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 254.00 | 3 084.00 | | 2 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 102.00 | | 4 385 678.00 | 2 339 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 724 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 810 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 852.00 | | 304 334.00 | 136 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 907.00 | | 4 078 076.00 | 1 732 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 344.00 | | 3 268.00 | 469 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 086.00 | 164 468.00 | | 1 198 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 652.00 | 2 352.00 | | 14 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 434.00 | 162 117.00 | | 1 183 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 019.00 | 78 830.00 | 248 981.00 | 270 019.00 |
6T Sur comptes clients | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 636.00 | | 30 636.00 | 100 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 655.00 | 78 830.00 | 279 617.00 | 370 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 830.00 | 279 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 503.00 | 113 503.00 | | 113 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 039.00 | 728 039.00 | | 728 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
UX Autres créances clients | 129 447.00 | 129 447.00 | | 129 447.00 |
VB T. V. A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 650 013.00 | 285 448.00 | 907 603.00 | 3 650 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 663 000.00 | | | 3 663 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 099.00 | | | 290 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 241.00 | 1 002 241.00 | | 1 002 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 931.00 | 1 224 129.00 | 18 802.00 | 1 242 931.00 |
VW T.V.A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 551.00 | 1 280 986.00 | 907 603.00 | 4 645 551.00 |