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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AN Terrains | 932 505.00 | | 932 505.00 | 932 505.00 |
AP Constructions | 3 799 928.00 | 887 664.00 | 2 912 264.00 | 3 799 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 572.00 | 220 105.00 | 15 467.00 | 235 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 258 248.00 | 1 122 661.00 | 5 135 587.00 | 6 258 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 972.00 | | 237 972.00 | 237 972.00 |
BZ Autres créances | 1 059 777.00 | 70 000.00 | 989 777.00 | 1 059 777.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 778.00 | 70 000.00 | 1 229 778.00 | 1 299 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 026.00 | 1 192 661.00 | 6 365 365.00 | 7 558 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 846 545.00 | | | 846 545.00 |
CU Autres participations | 1 134 778.00 | | 1 134 778.00 | 1 134 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 835 436.00 | 835 436.00 | | 835 436.00 |
DH Report à nouveau | 772 448.00 | 1 007 629.00 | | 772 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 506.00 | -235 180.00 | | 17 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 391.00 | 2 047 884.00 | | 2 065 391.00 |
DP Provisions pour risques | 110 044.00 | 99 868.00 | | 110 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 044.00 | 99 868.00 | | 110 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364 718.00 | 3 650 146.00 | | 3 364 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 623.00 | 65 867.00 | | 91 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 112.00 | 113 503.00 | | 36 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 342.00 | 87 995.00 | | 60 342.00 |
EA Autres dettes | 637 136.00 | 728 039.00 | | 637 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 930.00 | 4 645 551.00 | | 4 189 930.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 365.00 | 6 793 303.00 | | 6 365 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 623.00 | | | 91 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 246 227.00 | | 246 227.00 | 246 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 227.00 | | 246 227.00 | 246 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 423 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 176.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 515.00 | 6 915.00 | | 79 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 515.00 | 6 915.00 | | 79 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 772.00 | -6 915.00 | | -56 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 402.00 | 2 030 345.00 | | 697 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 895.00 | 2 265 525.00 | | 679 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 506.00 | -235 180.00 | | 17 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 254.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 788.00 | 1 128.00 | | 1 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724 780.00 | | 686 501.00 | 6 724 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 1 153 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153 033.00 | 6 258 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 334.00 | 136 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846 819.00 | 4 968 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 186.00 | | | 441 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 810 983.00 | | 3 841.00 | 5 810 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 611.00 | | 682 660.00 | 472 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 555.00 | 117 877.00 | 357 770.00 | 1 362 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 004.00 | | 2 112.00 | 17 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 551.00 | 117 877.00 | 355 658.00 | 1 345 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 868.00 | 10 176.00 | | 99 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 868.00 | 10 176.00 | | 169 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 136.00 | | | 637 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
UX Autres créances clients | 237 972.00 | 237 972.00 | | 237 972.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 363 765.00 | 286 841.00 | 1 123 324.00 | 3 363 765.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 249.00 | | | 286 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 205.00 | 200 660.00 | 846 545.00 | 1 047 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 310.00 | 453 183.00 | 865 127.00 | 1 318 310.00 |
VW T.V.A. | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 930.00 | 468 312.00 | 1 123 324.00 | 4 189 930.00 |