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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 925 305.00 | | 925 305.00 | 925 305.00 |
AP Constructions | 3 771 128.00 | 973 127.00 | 2 798 001.00 | 3 771 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 109.00 | 227 017.00 | 10 092.00 | 237 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102 915.00 | 1 215 036.00 | 4 887 879.00 | 6 102 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 006.00 | | 159 006.00 | 159 006.00 |
BZ Autres créances | 1 307 900.00 | 70 000.00 | 1 237 900.00 | 1 307 900.00 |
CF Disponibilités | 831 776.00 | | 831 776.00 | 831 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 438.00 | 70 000.00 | 2 232 438.00 | 2 302 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 353.00 | 1 285 036.00 | 7 120 318.00 | 8 405 353.00 |
CU Autres participations | 1 135 778.00 | | 1 135 778.00 | 1 135 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 835 436.00 | 835 436.00 | | 835 436.00 |
DH Report à nouveau | 789 955.00 | 772 448.00 | | 789 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 618.00 | 17 506.00 | | 298 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 009.00 | 2 065 391.00 | | 2 364 009.00 |
DP Provisions pour risques | 95 707.00 | 110 044.00 | | 95 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 707.00 | 110 044.00 | | 95 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303 343.00 | 3 364 718.00 | | 3 303 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 622.00 | 91 623.00 | | 156 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 047.00 | 36 112.00 | | 58 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 312.00 | 60 342.00 | | 108 312.00 |
EA Autres dettes | 1 034 278.00 | 637 136.00 | | 1 034 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 660 601.00 | 4 189 930.00 | | 4 660 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 120 318.00 | 6 365 365.00 | | 7 120 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 371.00 | | 171 371.00 | 171 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 371.00 | | 171 371.00 | 171 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 701.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 22 743.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 010.00 | | | 615 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 492.00 | 22 743.00 | | 615 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 463.00 | 79 515.00 | | 28 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 960.00 | | | 132 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 423.00 | 79 515.00 | | 161 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 069.00 | -56 772.00 | | 454 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 664.00 | 697 402.00 | | 1 071 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 046.00 | 679 895.00 | | 773 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 618.00 | 17 506.00 | | 298 618.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 800.00 | 1 788.00 | | 1 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256 588.00 | | 4 288.00 | 6 256 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 960.00 | 6 102 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 960.00 | 14 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 4 933 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968 005.00 | | 1 538.00 | 4 968 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 731.00 | | 2 750.00 | 1 151 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 661.00 | 117 375.00 | 25 000.00 | 1 122 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 770.00 | 117 375.00 | 25 000.00 | 1 107 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 038.00 | | 95 707.00 | 21 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489 334.00 | 180 846.00 | 1 308 488.00 | 1 489 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 183.00 | 149 183.00 | | 149 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 278.00 | | | 1 034 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
UX Autres créances clients | 159 006.00 | 159 006.00 | | 159 006.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 298 319.00 | 287 141.00 | 1 301 778.00 | 3 298 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 445.00 | | | 265 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 491.00 | 12 675.00 | 1 289 816.00 | 1 302 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 334.00 | 180 846.00 | 1 308 488.00 | 1 489 334.00 |
VW T.V.A. | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 601.00 | 607 706.00 | 1 301 778.00 | 4 660 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |