| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
AN Terrains | 1 465 305.00 | | 1 465 305.00 | 1 465 305.00 |
AP Constructions | 5 931 128.00 | 1 141 340.00 | 4 789 788.00 | 5 931 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 109.00 | 230 966.00 | 6 143.00 | 237 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 923 125.00 | 1 387 198.00 | 7 535 927.00 | 8 923 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 798.00 | | 95 798.00 | 95 798.00 |
BZ Autres créances | 1 771 520.00 | 70 000.00 | 1 701 520.00 | 1 771 520.00 |
CF Disponibilités | 702 165.00 | | 702 165.00 | 702 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 569 483.00 | 70 000.00 | 2 499 483.00 | 2 569 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 492 608.00 | 1 457 198.00 | 10 035 410.00 | 11 492 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 725 470.00 | | | 1 725 470.00 |
CU Autres participations | 1 257 738.00 | | 1 257 738.00 | 1 257 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 835 436.00 | 835 436.00 | | 835 436.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 573.00 | 789 955.00 | | 1 088 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 216.00 | 298 618.00 | | 14 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 225.00 | 2 364 009.00 | | 2 378 225.00 |
DP Provisions pour risques | 64 630.00 | 95 707.00 | | 64 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 630.00 | 95 707.00 | | 64 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 968 907.00 | 3 303 343.00 | | 5 968 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 935.00 | 156 622.00 | | 227 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 271.00 | 58 047.00 | | 87 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 515.00 | 108 312.00 | | 186 515.00 |
EA Autres dettes | 1 121 928.00 | 1 034 278.00 | | 1 121 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 592 556.00 | 4 660 601.00 | | 7 592 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 035 410.00 | 7 120 318.00 | | 10 035 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 876.00 | 607 706.00 | | 869 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 448.00 | | 89 448.00 | 89 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 448.00 | | 89 448.00 | 89 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 725 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 482.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 615 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 615 492.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 654.00 | 28 463.00 | | 82 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 654.00 | 161 423.00 | | 82 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 644.00 | 454 069.00 | | -81 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | -2 485.00 | | 7 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 213.00 | 1 071 664.00 | | 951 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 997.00 | 773 046.00 | | 936 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 216.00 | 298 618.00 | | 14 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102 915.00 | | 2 821 960.00 | 6 102 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 1 274 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 8 923 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 633 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933 542.00 | | 2 700 000.00 | 4 933 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 481.00 | | 121 960.00 | 1 154 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 036.00 | 172 162.00 | | 1 215 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 145.00 | 172 162.00 | | 1 200 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 707.00 | 47 752.00 | 78 830.00 | 95 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 707.00 | 47 752.00 | 78 830.00 | 165 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 752.00 | 78 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 007.00 | 224 007.00 | | 224 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 928.00 | 1 121 928.00 | | 1 121 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 922.00 | -3 500.00 | 20 422.00 | 16 922.00 |
UX Autres créances clients | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
VB T. V. A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 968 907.00 | 372 083.00 | 2 771 227.00 | 5 968 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759 088.00 | 33 618.00 | 1 725 470.00 | 1 759 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 240.00 | 138 348.00 | 1 745 892.00 | 1 884 240.00 |
VW T.V.A. | 119 212.00 | 119 212.00 | | 119 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 592 556.00 | 1 991 804.00 | 2 771 227.00 | 7 592 556.00 |