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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 754.00 | 153 136.00 | 21 618.00 | 174 754.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 856.00 | 340 900.00 | 110 955.00 | 451 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 700.00 | 494 036.00 | 233 664.00 | 727 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 461.00 | 3 697.00 | 840 764.00 | 844 461.00 |
BZ Autres créances | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
CF Disponibilités | 667 006.00 | | 667 006.00 | 667 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 448.00 | 3 697.00 | 1 627 750.00 | 1 631 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 147.00 | 497 734.00 | 1 861 414.00 | 2 359 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 467 918.00 | 467 918.00 | | 467 918.00 |
DH Report à nouveau | 223 186.00 | 102 390.00 | | 223 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 176.00 | 120 796.00 | | 137 176.00 |
DL TOTAL (I) | 838 237.00 | 701 061.00 | | 838 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 283.00 | 129 943.00 | | 159 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 890.00 | 607 109.00 | | 714 890.00 |
EA Autres dettes | 35 684.00 | 11 517.00 | | 35 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 320.00 | 128 186.00 | | 113 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 177.00 | 876 755.00 | | 1 023 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 414.00 | 1 577 815.00 | | 1 861 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 911.00 | | 262 911.00 | 262 911.00 |
FG Production vendue services | 2 907 938.00 | 72 152.00 | 2 980 090.00 | 2 907 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 849.00 | 72 152.00 | 3 243 001.00 | 3 170 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | 18 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 522.00 | 29 607.00 | | 26 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 974.00 | -29 607.00 | | 8 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 000.00 | 73 880.00 | | 111 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 106.00 | 34 417.00 | | 47 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 757.00 | 3 061 909.00 | | 3 309 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 581.00 | 2 941 113.00 | | 3 172 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 176.00 | 120 796.00 | | 137 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 955.00 | | 183 533.00 | 671 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 788.00 | 727 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 240.00 | 451 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 819.00 | | 11 935.00 | 252 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 587.00 | | 160 508.00 | 418 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 11 090.00 | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 243.00 | 37 511.00 | 79 718.00 | 536 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 928.00 | 15 208.00 | | 137 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 315.00 | 22 303.00 | 79 718.00 | 398 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 206.00 | 3 697.00 | 15 206.00 | 15 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 206.00 | 3 697.00 | 15 206.00 | 15 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 206.00 | 3 697.00 | 15 206.00 | 15 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 696.00 | 15 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 283.00 | 159 283.00 | | 159 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 234.00 | 340 234.00 | | 340 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 733.00 | 195 733.00 | | 195 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 840 025.00 | | | 840 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 532.00 | 964 442.00 | 11 090.00 | 975 532.00 |
VW T.V.A. | 150 507.00 | 150 507.00 | | 150 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 177.00 | 1 023 177.00 | | 1 023 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |