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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 695.00 | 232 871.00 | 319 823.00 | 552 695.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 985.00 | 395 960.00 | 151 024.00 | 546 985.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 381.00 | 628 832.00 | 973 548.00 | 1 602 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 544.00 | 3 697.00 | 723 847.00 | 727 544.00 |
BZ Autres créances | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
CF Disponibilités | 527 885.00 | | 527 885.00 | 527 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 435.00 | 3 697.00 | 1 321 738.00 | 1 325 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 817.00 | 632 530.00 | 2 295 287.00 | 2 927 817.00 |
CU Autres participations | 389 400.00 | | 389 400.00 | 389 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DG Autres réserves | 448 726.00 | 448 726.00 | | 448 726.00 |
DH Report à nouveau | 146 529.00 | 137 176.00 | | 146 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 322.00 | 129 353.00 | | 96 322.00 |
DL TOTAL (I) | 943 911.00 | 967 589.00 | | 943 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 355.00 | 635 595.00 | | 523 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 666.00 | 148 854.00 | | 190 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 730.00 | 472 055.00 | | 463 730.00 |
EA Autres dettes | 17 545.00 | 19 912.00 | | 17 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 952.00 | 129 007.00 | | 154 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 375.00 | 1 405 423.00 | | 1 351 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 287.00 | 2 373 012.00 | | 2 295 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 867.00 | 1 405 423.00 | | 940 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 665.00 | 2 727.00 | 237 393.00 | 234 665.00 |
FD Production vendue biens | 18 924.00 | 2 658.00 | 21 583.00 | 18 924.00 |
FG Production vendue services | 2 629 815.00 | 109 499.00 | 2 739 315.00 | 2 629 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 406.00 | 114 885.00 | 2 998 291.00 | 2 883 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 398.00 | 33 748.00 | | 39 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 914.00 | 2 966 229.00 | | 3 016 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 592.00 | 2 836 876.00 | | 2 920 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 322.00 | 129 353.00 | | 96 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 484.00 | | 131 898.00 | 1 470 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 585.00 | | 44 308.00 | 609 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 638.00 | | 87 347.00 | 459 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 260.00 | | 243.00 | 401 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 828.00 | 88 005.00 | | 540 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 428.00 | 54 443.00 | | 178 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 400.00 | 33 561.00 | | 362 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 667.00 | 190 667.00 | | 190 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 302.00 | 208 302.00 | | 208 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 332.00 | 91 332.00 | | 91 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 953.00 | 154 953.00 | | 154 953.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
UX Autres créances clients | 723 109.00 | 723 109.00 | | 723 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 355.00 | 112 847.00 | 396 833.00 | 523 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 518.00 | 815 415.00 | 12 103.00 | 827 518.00 |
VW T.V.A. | 169 632.00 | 169 632.00 | | 169 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 240.00 | 958 732.00 | 396 833.00 | 1 369 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |