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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 194.00 | 289 013.00 | 293 180.00 | 582 194.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 422.00 | 435 327.00 | 120 094.00 | 555 422.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 835.00 | 724 688.00 | 907 146.00 | 1 631 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 899.00 | 5 499.00 | 762 399.00 | 767 899.00 |
BZ Autres créances | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CF Disponibilités | 404 801.00 | | 404 801.00 | 404 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 979.00 | 5 499.00 | 1 258 479.00 | 1 263 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 814.00 | 730 188.00 | 2 165 626.00 | 2 895 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
CU Autres participations | 389 400.00 | | 389 400.00 | 389 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 347.00 | 2 152.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DG Autres réserves | 448 726.00 | 448 726.00 | | 448 726.00 |
DH Report à nouveau | 142 851.00 | 146 529.00 | | 142 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 969.00 | 96 322.00 | | 22 969.00 |
DL TOTAL (I) | 866 881.00 | 943 911.00 | | 866 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 482.00 | 523 355.00 | | 468 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 239.00 | 190 666.00 | | 212 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 172.00 | 463 730.00 | | 408 172.00 |
EA Autres dettes | 106 479.00 | 17 545.00 | | 106 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 369.00 | 154 952.00 | | 103 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 744.00 | 1 351 375.00 | | 1 298 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 626.00 | 2 295 287.00 | | 2 165 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 876.00 | 940 867.00 | | 943 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 800.00 | 2 607.00 | 250 407.00 | 247 800.00 |
FD Production vendue biens | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
FG Production vendue services | 2 369 901.00 | 146 340.00 | 2 516 241.00 | 2 369 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 599.00 | 148 947.00 | 2 771 546.00 | 2 622 599.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 717.00 | | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 853.00 | 39 398.00 | | 10 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 830.00 | 3 016 914.00 | | 2 783 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 861.00 | 2 920 591.00 | | 2 760 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 969.00 | 96 322.00 | | 22 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 382.00 | | 40 651.00 | 1 602 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 198.00 | 1 631 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 198.00 | 672 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 893.00 | | 29 499.00 | 653 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 985.00 | | 8 437.00 | 546 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 503.00 | | 215.00 | 401 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 833.00 | 95 856.00 | | 628 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 347.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 872.00 | 56 141.00 | | 232 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 961.00 | 39 367.00 | | 395 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 239.00 | 212 239.00 | | 212 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 833.00 | 137 833.00 | | 137 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
UX Autres créances clients | 761 661.00 | 761 661.00 | | 761 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 483.00 | 113 615.00 | 313 779.00 | 468 483.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 778.00 | 1 952.00 | 25 826.00 | 27 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 497.00 | 827 114.00 | 44 383.00 | 871 497.00 |
VW T.V.A. | 135 914.00 | 135 914.00 | | 135 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 457.00 | 942 589.00 | 313 779.00 | 1 297 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |