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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 037.00 | 348 696.00 | 255 341.00 | 604 037.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 091.00 | 480 588.00 | 84 503.00 | 565 091.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 448.00 | 834 364.00 | 896 083.00 | 1 730 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 634.00 | 5 499.00 | 756 134.00 | 761 634.00 |
BZ Autres créances | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
CF Disponibilités | 251 211.00 | | 251 211.00 | 251 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 973.00 | 5 499.00 | 1 080 473.00 | 1 085 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 421.00 | 839 864.00 | 1 976 557.00 | 2 816 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
CU Autres participations | 389 400.00 | | 389 400.00 | 389 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 513.00 | 5 079.00 | 64 434.00 | 69 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
DG Autres réserves | 448 726.00 | | | 448 726.00 |
DH Report à nouveau | 153 389.00 | | | 153 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
DL TOTAL (I) | 885 886.00 | | | 885 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 968.00 | | | 354 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 187.00 | | | 205 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 548.00 | | | 414 548.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 582.00 | | | 115 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 670.00 | | | 1 090 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 557.00 | | | 1 976 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 278.00 | | | 849 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 294.00 | | 253 294.00 | 253 294.00 |
FD Production vendue biens | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
FG Production vendue services | 2 548 562.00 | 115 207.00 | 2 663 770.00 | 2 548 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 172.00 | 115 207.00 | 2 931 380.00 | 2 816 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 675.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 109.00 | | | 3 004 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 105.00 | | | 2 985 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 835.00 | | 98 613.00 | 1 631 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 67 014.00 | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 194.00 | | 21 843.00 | 672 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 423.00 | | 9 669.00 | 555 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 719.00 | | 87.00 | 401 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 688.00 | 109 676.00 | | 724 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | 4 732.00 | | 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 013.00 | 59 683.00 | | 289 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 328.00 | 45 261.00 | | 435 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 188.00 | 205 188.00 | | 205 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 394.00 | 169 394.00 | | 169 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 575.00 | 114 575.00 | | 114 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 582.00 | 115 582.00 | | 115 582.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
UX Autres créances clients | 755 396.00 | 755 396.00 | | 755 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 968.00 | 113 576.00 | 241 392.00 | 354 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 476.00 | | | 113 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 866.00 | 7 225.00 | 7 641.00 | 14 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 167.00 | 820 882.00 | 26 285.00 | 847 167.00 |
VW T.V.A. | 120 685.00 | 120 685.00 | | 120 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 671.00 | 849 279.00 | 241 392.00 | 1 090 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |