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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 585.00 | 178 428.00 | 341 157.00 | 519 585.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 638.00 | 362 400.00 | 97 238.00 | 459 638.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 484.00 | 540 828.00 | 929 655.00 | 1 470 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 140.00 | 3 697.00 | 758 443.00 | 762 140.00 |
BZ Autres créances | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
CF Disponibilités | 550 121.00 | | 550 121.00 | 550 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 473.00 | | 65 473.00 | 65 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 056.00 | 3 697.00 | 1 443 359.00 | 1 447 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 540.00 | 544 526.00 | 2 373 015.00 | 2 917 540.00 |
CU Autres participations | 389 400.00 | | 389 400.00 | 389 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 622.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 448 727.00 | 467 918.00 | | 448 727.00 |
DH Report à nouveau | 137 176.00 | 223 186.00 | | 137 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 353.00 | 137 176.00 | | 129 353.00 |
DL TOTAL (I) | 967 590.00 | 838 237.00 | | 967 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 595.00 | | | 635 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 854.00 | 159 283.00 | | 148 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 055.00 | 714 890.00 | | 472 055.00 |
EA Autres dettes | 19 913.00 | 35 684.00 | | 19 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 008.00 | 113 320.00 | | 129 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 425.00 | 1 023 177.00 | | 1 405 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 015.00 | 1 861 414.00 | | 2 373 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 454.00 | | 319 454.00 | 319 454.00 |
FG Production vendue services | 2 567 866.00 | 74 800.00 | 2 642 666.00 | 2 567 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 321.00 | 74 800.00 | 2 962 121.00 | 2 887 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 974.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 999.00 | 111 000.00 | | -3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 748.00 | 47 106.00 | | 33 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 229.00 | 3 309 757.00 | | 2 966 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 876.00 | 3 172 581.00 | | 2 836 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 353.00 | 137 176.00 | | 129 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 700.00 | | 742 784.00 | 727 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 754.00 | | 344 831.00 | 264 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 856.00 | | 7 782.00 | 451 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 090.00 | | 390 170.00 | 11 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 036.00 | 46 792.00 | | 494 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 136.00 | 25 292.00 | | 153 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 900.00 | 21 500.00 | | 340 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 854.00 | 148 854.00 | | 148 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 270.00 | 165 270.00 | | 165 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 157.00 | 164 157.00 | | 164 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 757 705.00 | 757 705.00 | | 757 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 595.00 | 112 216.00 | 455 217.00 | 635 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 595.00 | | | 635 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
VP Divers | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 796.00 | 897 536.00 | 11 260.00 | 908 796.00 |
VW T.V.A. | 115 054.00 | 115 054.00 | | 115 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 425.00 | 882 045.00 | 455 217.00 | 1 405 425.00 |