| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
AP Constructions | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 999.00 | 51 604.00 | 144 395.00 | 195 999.00 |
BT Marchandises | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 757.00 | 3 238.00 | 508 519.00 | 511 757.00 |
BZ Autres créances | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 020.00 | | 274 020.00 | 274 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 245.00 | 3 238.00 | 831 007.00 | 834 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 243.00 | 54 841.00 | 975 402.00 | 1 030 243.00 |
CU Autres participations | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 639 377.00 | 635 185.00 | | 639 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 946.00 | 4 192.00 | | -8 946.00 |
DL TOTAL (I) | 680 739.00 | 689 685.00 | | 680 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 257.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | 2 669.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 189.00 | 317 446.00 | | 220 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 002.00 | 62 882.00 | | 68 002.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | 9 621.00 | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 663.00 | 392 874.00 | | 294 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 402.00 | 1 082 559.00 | | 975 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 663.00 | 392 874.00 | | 294 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 789.00 | | 2 018 789.00 | 2 018 789.00 |
FG Production vendue services | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 299.00 | | 2 083 299.00 | 2 083 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 238.00 | |
GE Autres charges | | | 13 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 415.00 | 10 042.00 | | 11 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 415.00 | 10 042.00 | | 11 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | 4 067.00 | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 4 067.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 091.00 | 5 975.00 | | 9 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 090.00 | -6 000.00 | | -3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 977.00 | 2 610 286.00 | | 2 158 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 924.00 | 2 606 094.00 | | 2 167 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 946.00 | 4 192.00 | | -8 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 999.00 | | 70 000.00 | 125 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 395.00 | | 70 000.00 | 74 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 640.00 | 1 963.00 | | 49 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 968.00 | 1 963.00 | | 28 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 189.00 | 220 189.00 | | 220 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UX Autres créances clients | 507 872.00 | | | 507 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 443.00 | 547 558.00 | 3 885.00 | 551 443.00 |
VW T.V.A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 663.00 | 294 663.00 | | 294 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 677.00 | 6 521.00 | | 6 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 040.00 | 3 350.00 | | 5 040.00 |
ST Autres comptes | 43 394.00 | 68 783.00 | | 43 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 233.00 | 21 215.00 | | 21 233.00 |
YT Sous‐traitance | 36 852.00 | 38 860.00 | | 36 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 252.00 | 7 096.00 | | 7 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 043.00 | 517 164.00 | | 409 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 537.00 | 416 256.00 | | 312 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 519.00 | 132 208.00 | | 106 519.00 |