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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
AP Constructions | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 820.00 | 20 306.00 | 33 514.00 | 53 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 584.00 | | 71 584.00 | 71 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 977.00 | 51 797.00 | 180 179.00 | 231 977.00 |
BT Marchandises | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 114.00 | 2 677.00 | 325 437.00 | 328 114.00 |
BZ Autres créances | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CF Disponibilités | 455 321.00 | | 455 321.00 | 455 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 325.00 | 2 677.00 | 808 648.00 | 811 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 302.00 | 54 474.00 | 988 828.00 | 1 043 302.00 |
CU Autres participations | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 400 027.00 | | | 400 027.00 |
DH Report à nouveau | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
DL TOTAL (I) | 703 593.00 | | | 703 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 591.00 | | | 178 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 235.00 | | | 285 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 828.00 | | | 988 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 235.00 | | | 285 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 379.00 | | 2 000 379.00 | 2 000 379.00 |
FG Production vendue services | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 599.00 | | 2 074 599.00 | 2 074 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 780.00 | | | 2 103 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 841.00 | | | 2 095 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 000.00 | | 35 534.00 | 197 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 231 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 64 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 618.00 | | 34 578.00 | 30 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 709.00 | | 956.00 | 145 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 290.00 | 1 064.00 | 557.00 | 51 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 618.00 | 1 064.00 | 557.00 | 30 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 591.00 | 178 591.00 | | 178 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 223.00 | 28 223.00 | -1.00 | 28 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 324 902.00 | 324 902.00 | | 324 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VP Divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 637.00 | 346 425.00 | 3 212.00 | 349 637.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 661.00 | 238 661.00 | | 238 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
ST Autres comptes | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 190 138.00 | | | 190 138.00 |
YT Sous‐traitance | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 391.00 | | | 422 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 757.00 | | | 320 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 968.00 | | | 106 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |