| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
AP Constructions | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 000.00 | 51 290.00 | 145 709.00 | 197 000.00 |
BT Marchandises | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 976.00 | 2 677.00 | 392 299.00 | 394 976.00 |
BZ Autres créances | 171 148.00 | | 171 148.00 | 171 148.00 |
CF Disponibilités | 244 573.00 | | 244 573.00 | 244 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 743.00 | 2 677.00 | 816 066.00 | 818 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 743.00 | 53 967.00 | 961 775.00 | 1 015 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 853.00 | | | 166 853.00 |
CU Autres participations | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 45 735.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 245 240.00 | 639 377.00 | | 245 240.00 |
DH Report à nouveau | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 787.00 | -8 946.00 | | 154 787.00 |
DL TOTAL (I) | 695 654.00 | 680 739.00 | | 695 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 316.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | 2 704.00 | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 002.00 | 220 189.00 | | 205 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 904.00 | 68 002.00 | | 57 904.00 |
EA Autres dettes | | 3 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 122.00 | 294 663.00 | | 266 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 775.00 | 975 402.00 | | 961 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 122.00 | 294 663.00 | | 266 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 622.00 | | 1 966 622.00 | 1 966 622.00 |
FG Production vendue services | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 413.00 | | 2 031 413.00 | 2 031 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 11 415.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 324.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 324.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | 9 091.00 | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 324.00 | 2 158 977.00 | | 2 220 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 537.00 | 2 167 924.00 | | 2 065 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 787.00 | -8 946.00 | | 154 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 999.00 | | 1 314.00 | 195 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 197 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 30 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 395.00 | | 1 314.00 | 144 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 604.00 | | 313.00 | 51 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 931.00 | | 313.00 | 30 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 238.00 | | 561.00 | 3 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 238.00 | | 561.00 | 3 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 238.00 | | 561.00 | 3 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 002.00 | 205 002.00 | | 205 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
UX Autres créances clients | 391 764.00 | 391 764.00 | | 391 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 641.00 | | 165 641.00 | 165 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 167.00 | 399 314.00 | 168 853.00 | 568 167.00 |
VW T.V.A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 122.00 | 266 122.00 | | 266 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
ST Autres comptes | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 200 415.00 | | | 200 415.00 |
YT Sous‐traitance | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 004.00 | | | 405 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 442.00 | | | 306 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 951.00 | | | 97 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |