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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
AP Constructions | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 820.00 | 27 222.00 | 26 599.00 | 53 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 984.00 | 58 713.00 | 174 271.00 | 232 984.00 |
BT Marchandises | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 274.00 | 3 722.00 | 375 553.00 | 379 274.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 423 405.00 | | 423 405.00 | 423 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 091.00 | 3 722.00 | 818 369.00 | 822 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 074.00 | 62 435.00 | 992 640.00 | 1 055 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
CU Autres participations | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 382 539.00 | | | 382 539.00 |
DH Report à nouveau | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DL TOTAL (I) | 716 362.00 | | | 716 362.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 642.00 | | | 217 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 277.00 | | | 270 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 640.00 | | | 992 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 277.00 | | | 270 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 104.00 | | 1 810 104.00 | 1 810 104.00 |
FG Production vendue services | 69 371.00 | | 69 371.00 | 69 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 474.00 | | 1 879 474.00 | 1 879 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 9 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 563.00 | | | 1 908 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 793.00 | | | 1 895 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 977.00 | | 1 007.00 | 231 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 665.00 | | 1 007.00 | 146 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 797.00 | 6 915.00 | | 51 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 125.00 | 6 915.00 | | 31 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 677.00 | 1 045.00 | | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 677.00 | 1 045.00 | | 2 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 677.00 | 7 045.00 | | 2 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 642.00 | 217 642.00 | | 217 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 374 809.00 | 374 809.00 | | 374 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 176.00 | 386 710.00 | 4 466.00 | 391 176.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 277.00 | 270 277.00 | | 270 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |