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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
AP Constructions | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 097.00 | 31 203.00 | 24 894.00 | 56 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 158.00 | | 73 158.00 | 73 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 827.00 | 62 694.00 | 173 133.00 | 235 827.00 |
BT Marchandises | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 385.00 | 3 269.00 | 331 116.00 | 334 385.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 548 214.00 | | 548 214.00 | 548 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 962.00 | 3 269.00 | 895 692.00 | 898 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 789.00 | 65 964.00 | 1 068 826.00 | 1 134 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
CU Autres participations | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 395 309.00 | | | 395 309.00 |
DH Report à nouveau | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
DL TOTAL (I) | 747 272.00 | | | 747 272.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 126.00 | | | 245 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
EA Autres dettes | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 553.00 | | | 315 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 826.00 | | | 1 068 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 553.00 | | | 315 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 716.00 | | 1 920 716.00 | 1 920 716.00 |
FG Production vendue services | 91 237.00 | | 91 237.00 | 91 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 952.00 | | 2 011 952.00 | 2 011 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 512.00 | | | 2 057 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 602.00 | | | 2 026 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 713.00 | 9 159.00 | 5 178.00 | 58 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 041.00 | 9 159.00 | 5 178.00 | 38 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 722.00 | 937.00 | 1 390.00 | 3 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 722.00 | 937.00 | 1 390.00 | 3 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 722.00 | 937.00 | 1 390.00 | 9 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937.00 | 1 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 126.00 | 245 126.00 | | 245 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 329 337.00 | 329 337.00 | | 329 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 883.00 | 338 835.00 | 5 048.00 | 343 883.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 553.00 | 315 553.00 | | 315 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
ST Autres comptes | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
YT Sous‐traitance | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 393.00 | | | 397 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 779.00 | | | 323 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |