| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 6 117 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 608.00 | 336 461.00 | 94 147.00 | 430 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 054.00 | 246 410.00 | 113 645.00 | 360 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 890.00 | 196 836.00 | 33 054.00 | 229 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 507 085.00 | 5 461 688.00 | 20 045 397.00 | 25 507 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 712.00 | 69 185.00 | 695 527.00 | 764 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 994 312.00 | 9 608.00 | 984 704.00 | 994 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 970.00 | 33 660.00 | 1 986 309.00 | 2 019 970.00 |
BZ Autres créances | 12 083 757.00 | | 12 083 757.00 | 12 083 757.00 |
CF Disponibilités | 124 804.00 | | 124 804.00 | 124 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 799.00 | | 94 799.00 | 94 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 108 322.00 | 112 453.00 | 15 995 869.00 | 16 108 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 615 407.00 | 5 574 141.00 | 36 041 266.00 | 41 615 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 21 374 988.00 | 2 800 000.00 | 18 574 988.00 | 21 374 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 052 895.00 | 1 881 982.00 | 1 170 913.00 | 3 052 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 224 942.00 | 24 753 506.00 | | 25 224 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 883.00 | 1 034 918.00 | | 1 162 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 954 481.00 | 1 954 481.00 | | 1 954 481.00 |
DG Autres réserves | 7 421 077.00 | 7 421 077.00 | | 7 421 077.00 |
DH Report à nouveau | -4 632 101.00 | -4 779 498.00 | | -4 632 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 510.00 | 147 397.00 | | 134 510.00 |
DL TOTAL (I) | 31 376 194.00 | 30 642 283.00 | | 31 376 194.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 680 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 680 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 406 968.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 222.00 | 1 145 443.00 | | 1 394 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | 33 623.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 423.00 | 1 334 440.00 | | 1 976 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 897.00 | 406 611.00 | | 412 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 989.00 | | |
EA Autres dettes | 6 030.00 | 76 787.00 | | 6 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 570 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 165 072.00 | 4 064 078.00 | | 4 165 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 041 266.00 | 35 386 360.00 | | 36 041 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 072.00 | 3 633 487.00 | | 3 885 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 968.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 24 769 000.00 | 24 262 000.00 | | 24 769 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 80 350.00 | 80 350.00 | |
FD Production vendue biens | 2 588 014.00 | 4 136 283.00 | 6 724 297.00 | 2 588 014.00 |
FG Production vendue services | 721 433.00 | 13 829.00 | 735 262.00 | 721 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 447.00 | 4 230 462.00 | 7 539 909.00 | 3 309 447.00 |
FM Production stockée | | | 677 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 504 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 740 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 344 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 565 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 19 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 128 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 858.00 | 19 741.00 | | 2 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 249.00 | 16 838.00 | | 7 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 043.00 | 21 087.00 | | 11 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 742.00 | 63 383.00 | | 86 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 785.00 | 84 470.00 | | 97 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 963.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 963.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 737.00 | 83 507.00 | | 97 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 304.00 | -133 971.00 | | -223 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 076 543.00 | 6 960 836.00 | | 9 076 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 942 033.00 | 6 813 440.00 | | 8 942 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 510.00 | 147 397.00 | | 134 510.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 345 000.00 | -2 679 000.00 | | -1 345 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 016 000.00 | -1 467 000.00 | | -1 016 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 647 586.00 | | 865 961.00 | 24 647 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 286 556.00 | | 766 339.00 | 2 286 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 461.00 | 21 420 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 461.00 | 25 507 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 052 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 761.00 | | 70 024.00 | 373 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 574.00 | | 28 370.00 | 561 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 425 694.00 | | 1 228.00 | 21 425 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 401.00 | 346 287.00 | | 2 315 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 637 463.00 | 244 519.00 | | 1 637 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 064.00 | 61 396.00 | | 275 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 874.00 | 40 372.00 | | 402 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 823.00 | 2 794.00 | 2 824.00 | 78 823.00 |
6T Sur comptes clients | 35 841.00 | | 2 181.00 | 35 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914 664.00 | 2 794.00 | 5 005.00 | 2 914 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914 664.00 | 2 794.00 | 5 005.00 | 2 914 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 794.00 | 5 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 423.00 | 1 976 423.00 | | 1 976 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 896.00 | 127 896.00 | | 127 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 607.00 | 123 607.00 | | 123 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 308.00 | | | 1 946 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
VB T. V. A. | 190 922.00 | | | 190 922.00 |
VC Groupe et associés | 10 142 273.00 | | | 10 142 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 80 000.00 | 280 000.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 222.00 | 1 394 222.00 | | 1 394 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368 891.00 | | | 1 368 891.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 287.00 | | | 374 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 269 817.00 | 14 224 494.00 | 45 323.00 | 14 269 817.00 |
VW T.V.A. | 129 266.00 | 129 266.00 | | 129 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 072.00 | 3 885 072.00 | 280 000.00 | 4 165 072.00 |