| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 485.00 | 385 407.00 | 63 078.00 | 448 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 121.00 | 946.00 | 27 175.00 | 28 121.00 |
AN Terrains | 445 700.00 | | 445 700.00 | 445 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 034.00 | 250 861.00 | 111 174.00 | 362 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 078.00 | 210 287.00 | 24 791.00 | 235 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 460 969.00 | 5 786 276.00 | 15 674 693.00 | 21 460 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293 926.00 | 101 427.00 | 1 192 499.00 | 1 293 926.00 |
BN En cours de production de biens | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 144.00 | 9 608.00 | 581 536.00 | 591 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 673.00 | | 130 673.00 | 130 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 040.00 | 29 193.00 | 1 847 847.00 | 1 877 040.00 |
BZ Autres créances | 17 621 353.00 | | 17 621 353.00 | 17 621 353.00 |
CF Disponibilités | 524 603.00 | | 524 603.00 | 524 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 446.00 | | 73 446.00 | 73 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 182 723.00 | 140 228.00 | 22 042 494.00 | 22 182 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 643 691.00 | 5 926 504.00 | 37 717 187.00 | 43 643 691.00 |
CU Autres participations | 16 090 950.00 | 2 800 000.00 | 13 290 950.00 | 16 090 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 780 426.00 | 2 138 775.00 | 1 641 651.00 | 3 780 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 078 109.00 | 25 224 942.00 | | 26 078 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 362 264.00 | 1 162 883.00 | | 1 362 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 954 481.00 | 1 954 481.00 | | 1 954 481.00 |
DG Autres réserves | 7 421 077.00 | 7 421 077.00 | | 7 421 077.00 |
DH Report à nouveau | -4 497 591.00 | -4 632 101.00 | | -4 497 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 515.00 | 134 510.00 | | -43 515.00 |
DL TOTAL (I) | 32 385 226.00 | 31 376 194.00 | | 32 385 226.00 |
DN Avances conditionnées | 1 120 000.00 | 500 000.00 | | 1 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 120 000.00 | 500 000.00 | | 1 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 360 000.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 793.00 | 1 394 222.00 | | 1 645 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 15 500.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 939.00 | 1 976 423.00 | | 1 827 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 987.00 | 412 897.00 | | 421 987.00 |
EA Autres dettes | 11 242.00 | 6 030.00 | | 11 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 961.00 | 4 165 072.00 | | 4 211 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 717 187.00 | 36 041 266.00 | | 37 717 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 961.00 | 3 885 072.00 | | 4 011 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500.00 | 20 000.00 | 25 500.00 | 5 500.00 |
FD Production vendue biens | 2 146 015.00 | 1 647 186.00 | 3 793 201.00 | 2 146 015.00 |
FG Production vendue services | 758 326.00 | 10 226.00 | 768 552.00 | 758 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 841.00 | 1 677 412.00 | 4 587 253.00 | 2 909 841.00 |
FM Production stockée | | | -332 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 522 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 242.00 | |
GE Autres charges | | | 21 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 515 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 316 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 801.00 | 2 858.00 | | 3 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 400.00 | 7 249.00 | | 8 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 470 924.00 | 86 742.00 | | 6 470 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 470 924.00 | 97 785.00 | | 6 470 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 000.00 | 48.00 | | 103 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 284 038.00 | | | 5 284 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 387 038.00 | 48.00 | | 5 387 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083 886.00 | 97 737.00 | | 1 083 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 980.00 | -223 304.00 | | -188 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 492 764.00 | 9 076 543.00 | | 11 492 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 536 279.00 | 8 942 033.00 | | 11 536 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 515.00 | 134 510.00 | | -43 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 507 085.00 | | 1 272 163.00 | 25 507 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 052 895.00 | | 727 531.00 | 3 052 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 285 145.00 | 16 136 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 873.00 | 5 312 406.00 | 21 460 970.00 | 5 873.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 780 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 873.00 | 4 729.00 | 476 606.00 | 5 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 532.00 | 1 067 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 785.00 | | 43 423.00 | 443 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 944.00 | | 499 649.00 | 589 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 420 461.00 | | 1 560.00 | 21 420 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 688.00 | 347 120.00 | 22 532.00 | 2 661 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881 982.00 | 256 793.00 | | 1 881 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 461.00 | 49 892.00 | | 336 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 245.00 | 40 434.00 | 22 532.00 | 443 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 793.00 | 32 242.00 | | 78 793.00 |
6T Sur comptes clients | 33 660.00 | | 4 467.00 | 33 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912 453.00 | 32 242.00 | 4 467.00 | 2 912 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 912 453.00 | 32 242.00 | 4 467.00 | 2 912 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 939.00 | 1 827 939.00 | | 1 827 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 720.00 | 146 720.00 | | 146 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 744.00 | 124 744.00 | | 124 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 654.00 | | | 1 809 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 386.00 | | | 67 386.00 |
VB T. V. A. | 176 594.00 | | | 176 594.00 |
VC Groupe et associés | 16 034 595.00 | | | 16 034 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 80 000.00 | 200 000.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 793.00 | 1 645 793.00 | | 1 645 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194 032.00 | | | 1 194 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 683.00 | | | 340 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 748 288.00 | 19 702 512.00 | 45 776.00 | 19 748 288.00 |
VW T.V.A. | 144 842.00 | 144 842.00 | | 144 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 961.00 | 4 011 961.00 | 200 000.00 | 4 211 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |