| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 986.00 | 441 828.00 | 118 157.00 | 559 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 292.00 | 15 118.00 | 77 174.00 | 92 292.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 484.00 | 316 417.00 | 144 067.00 | 460 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 886.00 | 224 956.00 | 9 929.00 | 234 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 119.00 | | 124 119.00 | 124 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 171 155.00 | 4 295 804.00 | 20 875 351.00 | 25 171 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745 116.00 | 187 406.00 | 1 557 710.00 | 1 745 116.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 146.00 | 9 608.00 | 468 538.00 | 478 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 580.00 | | 225 580.00 | 225 580.00 |
BZ Autres créances | 13 241 841.00 | 925 279.00 | 12 316 562.00 | 13 241 841.00 |
CF Disponibilités | 185 952.00 | | 185 952.00 | 185 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 412.00 | | 163 412.00 | 163 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 040 049.00 | 1 122 293.00 | 14 917 756.00 | 16 040 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 556 205.00 | 5 418 097.00 | 36 138 107.00 | 41 556 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 463 994.00 | 1 223.00 | 18 462 771.00 | 18 463 994.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 199 927.00 | 3 296 260.00 | 1 903 666.00 | 5 199 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 095 510.00 | 21 537 002.00 | | 19 095 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345 003.00 | 1 345 003.00 | | 1 345 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 954 481.00 | 1 954 481.00 | | 1 954 481.00 |
DG Autres réserves | 7 421 077.00 | 7 421 077.00 | | 7 421 077.00 |
DH Report à nouveau | -1 884 619.00 | | | -1 884 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 884 619.00 | -2 441 491.00 | | -1 884 619.00 |
DL TOTAL (I) | 28 041 854.00 | 29 926 474.00 | | 28 041 854.00 |
DN Avances conditionnées | 1 053 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 053 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 053 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 053 000.00 |
DP Provisions pour risques | 77 060.00 | | | 77 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 060.00 | | | 77 060.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 282.00 | 274 564.00 | | 444 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650 687.00 | 1 985 205.00 | | 2 650 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 886.00 | 2 178 489.00 | | 3 160 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 546.00 | 401 119.00 | | 651 546.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | 10 938.00 | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 043 253.00 | 4 850 317.00 | | 7 043 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 138 107.00 | 35 928 792.00 | | 36 138 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 791 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 803 065.00 | |
FM Production stockée | | | 107 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 576 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 944 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 079 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 046 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 966 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 022 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 800 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 054 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 438 058.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 438 058.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 408.00 | 444 440.00 | | 19 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 800.00 | 444 440.00 | | 19 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 200.00 | -6 383.00 | | 55 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 249.00 | -90 823.00 | | -114 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 995 205.00 | 6 672 757.00 | | 9 995 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 879 825.00 | 9 114 249.00 | | 11 879 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 884 620.00 | -2 441 492.00 | | -1 884 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 060 669.00 | | 5 437 537.00 | 22 060 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 686 198.00 | | 513 729.00 | 4 686 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 313 814.00 | 18 499 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 327 051.00 | 25 171 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 199 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 237.00 | 652 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 005.00 | | 113 511.00 | 552 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 336.00 | | 134 154.00 | 685 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 137 132.00 | | 4 676 143.00 | 16 137 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 177.00 | 733 641.00 | 13 237.00 | 3 574 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 647 373.00 | 648 887.00 | | 2 647 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 806.00 | 37 378.00 | 13 237.00 | 432 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 998.00 | 47 376.00 | | 493 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 060.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 211 593.00 | 28 533.00 | 43 112.00 | 211 593.00 |
6T Sur comptes clients | 28 193.00 | | 1 000.00 | 28 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 640 373.00 | 257 713.00 | | 640 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 681 383.00 | 286 246.00 | 2 844 112.00 | 3 681 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681 383.00 | 286 246.00 | 2 844 112.00 | 3 681 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 533.00 | 44 112.00 | |
UG ‐ Financières | | 257 713.00 | 2 800 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 887.00 | 3 160 887.00 | | 3 160 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 746.00 | 147 746.00 | | 147 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 342.00 | 341 342.00 | | 341 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 818.00 | 1 995 818.00 | | 1 995 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
VB T. V. A. | 337 043.00 | 337 043.00 | | 337 043.00 |
VC Groupe et associés | 9 781 405.00 | 9 781 405.00 | | 9 781 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 282.00 | 324 282.00 | | 324 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 80 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 650 687.00 | 2 650 687.00 | | 2 650 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873 938.00 | 873 938.00 | | 873 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 010.00 | 396 010.00 | | 396 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 413.00 | 163 413.00 | | 163 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 666 151.00 | 13 630 835.00 | 35 316.00 | 13 666 151.00 |
VW T.V.A. | 133 149.00 | 133 149.00 | | 133 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 043 254.00 | 6 878 254.00 | 165 000.00 | 7 043 254.00 |