| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 4 037 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 206.00 | 425 898.00 | 61 308.00 | 487 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 797.00 | 6 907.00 | 57 890.00 | 64 797.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 894.00 | 276 758.00 | 174 136.00 | 450 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 441.00 | 217 239.00 | 17 201.00 | 234 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 060 669.00 | 6 375 400.00 | 15 685 269.00 | 22 060 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 495.00 | 201 985.00 | 866 510.00 | 1 068 495.00 |
BN En cours de production de biens | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 416.00 | 9 608.00 | 342 808.00 | 352 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 588.00 | | 295 588.00 | 295 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 091 267.00 | 668 566.00 | 18 422 701.00 | 19 091 267.00 |
CF Disponibilités | 200 274.00 | | 200 274.00 | 200 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 930.00 | | 96 930.00 | 96 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 123 682.00 | 880 159.00 | 20 243 523.00 | 21 123 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 184 352.00 | 7 255 559.00 | 35 928 792.00 | 43 184 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 091 200.00 | 2 801 223.00 | 13 289 977.00 | 16 091 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 686 197.00 | 2 647 373.00 | 2 038 824.00 | 4 686 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 537 002.00 | 26 078 109.00 | | 21 537 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345 003.00 | 1 362 264.00 | | 1 345 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 954 481.00 | 1 954 481.00 | | 1 954 481.00 |
DG Autres réserves | 7 421 077.00 | 7 421 077.00 | | 7 421 077.00 |
DH Report à nouveau | | -4 497 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441 491.00 | -43 515.00 | | -2 441 491.00 |
DL TOTAL (I) | 29 926 474.00 | 32 385 226.00 | | 29 926 474.00 |
DN Avances conditionnées | 1 152 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 152 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 152 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 564.00 | 280 000.00 | | 274 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 205.00 | 1 645 793.00 | | 1 985 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 489.00 | 1 827 939.00 | | 2 178 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 119.00 | 421 987.00 | | 401 119.00 |
EA Autres dettes | 10 938.00 | 11 242.00 | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 317.00 | 4 211 961.00 | | 4 850 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 928 792.00 | 37 717 187.00 | | 35 928 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 011 961.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 400 000.00 | 2 545 000.00 | | 5 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 334 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 343 028.00 | |
FM Production stockée | | | -290 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 709 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 633 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 573 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 624.00 | |
GE Autres charges | | | 30 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 641 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 525 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 058.00 | 6 470 924.00 | | 438 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 058.00 | 6 470 924.00 | | 438 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 440.00 | 5 284 038.00 | | 444 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 440.00 | 5 387 038.00 | | 444 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 383.00 | 1 083 886.00 | | -6 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 823.00 | -188 980.00 | | -90 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 757.00 | 11 492 764.00 | | 6 672 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114 249.00 | 11 536 279.00 | | 9 114 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 441 492.00 | -43 515.00 | | -2 441 492.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 454 000.00 | -3 408 000.00 | | -5 454 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 400 000.00 | -2 544 000.00 | | -5 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 460 969.00 | | 1 075 747.00 | 21 460 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 780 426.00 | | 905 771.00 | 3 780 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 16 137 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 427.00 | 471 619.00 | 22 060 669.00 | 4 427.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 686 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | 552 005.00 | 2 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | 471 496.00 | 685 336.00 | 1 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 606.00 | | 77 974.00 | 476 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 060.00 | | 91 623.00 | 1 067 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 136 876.00 | | 378.00 | 16 136 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 276.00 | 590 710.00 | 2 808.00 | 2 986 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 138 775.00 | 508 598.00 | | 2 138 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 353.00 | 46 453.00 | | 386 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 147.00 | 35 659.00 | 2 808.00 | 461 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 035.00 | 150 624.00 | 50 066.00 | 111 035.00 |
6T Sur comptes clients | 29 193.00 | | 1 000.00 | 29 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 640 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940 228.00 | 792 220.00 | 51 066.00 | 2 940 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940 228.00 | 792 220.00 | 51 066.00 | 2 940 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 624.00 | 51 066.00 | |
UG ‐ Financières | | 641 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 490.00 | 2 178 490.00 | | 2 178 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 851.00 | 125 851.00 | | 125 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 147.00 | 129 147.00 | | 129 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 305.00 | 1 787 305.00 | | 1 787 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
VB T. V. A. | 208 300.00 | 208 300.00 | | 208 300.00 |
VC Groupe et associés | 15 475 881.00 | 15 475 881.00 | | 15 475 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 985 206.00 | 1 985 206.00 | | 1 985 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949 208.00 | 949 208.00 | | 949 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 198.00 | 811 198.00 | | 811 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 930.00 | 96 930.00 | | 96 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 529 568.00 | 19 483 787.00 | 45 781.00 | 19 529 568.00 |
VW T.V.A. | 126 178.00 | 126 178.00 | | 126 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 318.00 | 4 730 318.00 | 120 000.00 | 4 850 318.00 |