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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 4 037 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 556 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 409 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 274 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 276 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 877 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 939 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 349 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 304 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 477 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 007 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 283 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 170 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1 969 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 095 000.00 | 21 537 000.00 | | 19 095 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 |
DG Autres réserves | -2 676 000.00 | 573 000.00 | | -2 676 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 659 000.00 | 18 055 000.00 | | 14 659 000.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 366 000.00 | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 366 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984 000.00 | 3 275 000.00 | | 2 984 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826 000.00 | 2 482 000.00 | | 3 826 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 292 000.00 | 9 168 000.00 | | 11 292 000.00 |
EA Autres dettes | 6 839 000.00 | 3 667 000.00 | | 6 839 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 941 000.00 | 18 592 000.00 | | 24 941 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 283 000.00 | 36 837 000.00 | | 40 283 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 105 000.00 | -5 400 000.00 | | -3 105 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 183 000.00 | -176 000.00 | | 183 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 183 000.00 | -176 000.00 | | 183 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 011 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 192 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 961 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 011 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 711 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 722 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 105 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 426 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 473 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 339 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 693 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 775 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 750 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 238 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 000.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -178 000.00 | | | -178 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 238 000.00 | -5 453 000.00 | | -3 238 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -133 000.00 | -54 000.00 | | -133 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 105 000.00 | -5 400 000.00 | | -3 105 000.00 |