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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 446.00 | 252 388.00 | 105 058.00 | 357 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 305.00 | 55 460.00 | 15 845.00 | 71 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 801.00 | 308 057.00 | 121 744.00 | 429 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
BN En cours de production de biens | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 521.00 | 4 066.00 | 159 455.00 | 163 521.00 |
BZ Autres créances | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 972.00 | | 211 972.00 | 211 972.00 |
CF Disponibilités | 112 424.00 | | 112 424.00 | 112 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 070.00 | 4 066.00 | 585 004.00 | 589 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 871.00 | 312 123.00 | 706 748.00 | 1 018 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 735.00 | 4 160.00 | | 4 735.00 |
DG Autres réserves | 71 869.00 | 60 945.00 | | 71 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 516.00 | 11 499.00 | | 29 516.00 |
DL TOTAL (I) | 406 119.00 | 376 604.00 | | 406 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 947.00 | 43 482.00 | | 22 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 693.00 | 147 572.00 | | 141 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 120.00 | 74 557.00 | | 65 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 869.00 | 46 792.00 | | 70 869.00 |
EA Autres dettes | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 628.00 | 314 103.00 | | 300 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 748.00 | 690 706.00 | | 706 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 289.00 | | | 481 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 248.00 | | | 480 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 074.00 | 29 137.00 | 63 154.00 | 342 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 864.00 | 29 137.00 | 63 154.00 | 341 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 066.00 | 6 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
UX Autres créances clients | 158 439.00 | | | 158 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 947.00 | 21 155.00 | 1 792.00 | 22 947.00 |
VI Groupe et associés | 141 693.00 | 141 693.00 | | 141 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 835.00 | 210 835.00 | | 210 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 628.00 | 298 837.00 | 1 792.00 | 300 628.00 |