| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 313.00 | 247 422.00 | 94 891.00 | 342 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 569.00 | 55 094.00 | 87 474.00 | 142 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 956.00 | 302 726.00 | 248 230.00 | 550 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
BN En cours de production de biens | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 549.00 | | 141 549.00 | 141 549.00 |
BZ Autres créances | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 762.00 | | 241 762.00 | 241 762.00 |
CF Disponibilités | 78 513.00 | | 78 513.00 | 78 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 110.00 | | 528 110.00 | 528 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 066.00 | 302 726.00 | 776 340.00 | 1 079 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 865.00 | | 65 865.00 | 65 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 6 211.00 | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 100 202.00 | 89 899.00 | | 100 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 880.00 | 21 382.00 | | 44 880.00 |
DL TOTAL (I) | 452 362.00 | 417 492.00 | | 452 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 658.00 | 62 536.00 | | 64 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 812.00 | 140 754.00 | | 140 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 428.00 | 67 617.00 | | 50 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 080.00 | 57 684.00 | | 68 080.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 978.00 | 328 729.00 | | 323 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 340.00 | 746 221.00 | | 776 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 812.00 | | | 140 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 075.00 | | 173 062.00 | 505 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 180.00 | 550 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 180.00 | 484 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 012.00 | | 108 050.00 | 504 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | 65 012.00 | 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 218.00 | 47 337.00 | 85 829.00 | 341 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 008.00 | 47 337.00 | 85 829.00 | 341 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
UX Autres créances clients | 141 549.00 | 141 549.00 | | 141 549.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 658.00 | 13 971.00 | 50 687.00 | 64 658.00 |
VI Groupe et associés | 140 812.00 | 140 812.00 | | 140 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 657.00 | 169 657.00 | | 169 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 978.00 | 273 291.00 | 50 687.00 | 323 978.00 |